| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 741.00 | 1 101 947.00 | 5 794.00 | 1 107 741.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 691 830.00 | 852 657.00 | 839 173.00 | 1 691 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 623.00 | 61 050.00 | 4 572.00 | 65 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 901.00 | 485 322.00 | 142 578.00 | 627 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 070.00 | 3 750 273.00 | 1 367 797.00 | 5 118 070.00 |
BT Marchandises | 4 656 882.00 | 13 306.00 | 4 643 576.00 | 4 656 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 212.00 | 7 086.00 | 1 627 126.00 | 1 634 212.00 |
BZ Autres créances | 1 164 994.00 | 227 602.00 | 937 392.00 | 1 164 994.00 |
CF Disponibilités | 127 787.00 | | 127 787.00 | 127 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 700.00 | | 401 700.00 | 401 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986 667.00 | 247 994.00 | 7 738 673.00 | 7 986 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 104 738.00 | 3 998 267.00 | 9 106 470.00 | 13 104 738.00 |
CU Autres participations | 1 453 026.00 | 1 211 182.00 | 241 843.00 | 1 453 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 418.00 | 1 588 573.00 | | 2 120 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 741.00 | 531 844.00 | | -282 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 438.00 | 3 613 179.00 | | 3 330 438.00 |
DP Provisions pour risques | 43 153.00 | 520 804.00 | | 43 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 153.00 | 520 804.00 | | 43 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 339.00 | 227 764.00 | | 148 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 542.00 | 231 593.00 | | 200 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 967.00 | 4 309 576.00 | | 3 819 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 539.00 | 1 009 758.00 | | 1 060 539.00 |
EA Autres dettes | 170 290.00 | 191 974.00 | | 170 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 377.00 | 248 559.00 | | 285 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 056.00 | 6 219 227.00 | | 5 685 056.00 |
ED (V) | 47 821.00 | 7 562.00 | | 47 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 470.00 | 10 360 774.00 | | 9 106 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 484 514.00 | 6 109 005.00 | | 5 484 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 744.00 | 7 150.00 | | 32 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 008 089.00 | 2 124 345.00 | 25 132 435.00 | 23 008 089.00 |
FD Production vendue biens | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
FG Production vendue services | 40 570.00 | 25 922.00 | 66 493.00 | 40 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 091 789.00 | 2 150 267.00 | 25 242 056.00 | 23 091 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 128 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 643 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 827 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 415 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 886.00 | 101 161.00 | | 52 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 736.00 | 111 556.00 | | 23 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 833.00 | | 1 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 644.00 | 734 637.00 | | 336 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 902.00 | 847 027.00 | | 361 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 964.00 | 331 838.00 | | 269 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 964.00 | 374 982.00 | | 269 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 937.00 | 472 044.00 | | 91 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 523.00 | 65 275.00 | | -15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 550 107.00 | 34 919 165.00 | | 26 550 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 832 848.00 | 34 387 320.00 | | 26 832 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 741.00 | 531 844.00 | | -282 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 385.00 | | 68 887.00 | 5 103 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 470 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 202.00 | 5 118 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 202.00 | 2 502 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 854.00 | | | 1 145 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 334.00 | | 68 887.00 | 2 475 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 197.00 | | | 1 482 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 108.00 | 154 847.00 | 977.00 | 2 347 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 574.00 | 10 374.00 | | 1 091 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 534.00 | 144 473.00 | 977.00 | 1 255 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 804.00 | 6 066.00 | 483 716.00 | 520 804.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 242.00 | 13 306.00 | 58 242.00 | 58 242.00 |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | 4 684.00 | 868.00 | 3 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 337.00 | 86 265.00 | 12 000.00 | 153 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 956.00 | 104 255.00 | 103 921.00 | 1 496 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 760.00 | 110 321.00 | 587 637.00 | 2 017 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 056.00 | 191 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 265.00 | 59 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 967.00 | 3 819 967.00 | | 3 819 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 997.00 | 186 997.00 | | 186 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 486.00 | 375 486.00 | | 375 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 377.00 | 285 377.00 | | 285 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 126.00 | | | 1 627 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
VC Groupe et associés | 303 727.00 | | | 303 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 137.00 | | | 670 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 701.00 | | | 401 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 078.00 | 3 218 078.00 | | 3 218 078.00 |
VW T.V.A. | 388 863.00 | 388 863.00 | | 388 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 514.00 | 5 484 514.00 | | 5 484 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |