| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 436.00 | 1 118 999.00 | 12 436.00 | 1 131 436.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 298 969.00 | 158 060.00 | 140 909.00 | 298 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 683.00 | 74 172.00 | 48 511.00 | 122 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 198.00 | 572 702.00 | 105 496.00 | 678 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 001.00 | 2 093 960.00 | 684 041.00 | 2 778 001.00 |
BT Marchandises | 4 568 900.00 | 37 614.00 | 4 531 285.00 | 4 568 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 407.00 | | 162 407.00 | 162 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 340.00 | 45 018.00 | 677 322.00 | 722 340.00 |
BZ Autres créances | 1 190 931.00 | 261 777.00 | 929 154.00 | 1 190 931.00 |
CF Disponibilités | 2 134 754.00 | | 2 134 754.00 | 2 134 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 204.00 | | 241 204.00 | 241 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020 537.00 | 344 410.00 | 8 676 127.00 | 9 020 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 109.00 | 2 438 370.00 | 9 361 739.00 | 11 800 109.00 |
CU Autres participations | 457 680.00 | 131 912.00 | 325 768.00 | 457 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 946.00 | 1 740 047.00 | | 1 871 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 424.00 | 131 898.00 | | 474 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 133.00 | 3 364 708.00 | | 3 839 133.00 |
DP Provisions pour risques | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 791.00 | 4 213.00 | | 1 005 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 118.00 | 174 628.00 | | 188 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 845.00 | 3 375 320.00 | | 2 833 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 904.00 | 1 052 911.00 | | 1 287 904.00 |
EA Autres dettes | 60 075.00 | 554 429.00 | | 60 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 128.00 | 64 509.00 | | 129 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 504 864.00 | 5 226 013.00 | | 5 504 864.00 |
ED (V) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 739.00 | 8 596 787.00 | | 9 361 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 316 746.00 | 5 051 384.00 | | 5 316 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 232 807.00 | 2 453 880.00 | 26 686 688.00 | 24 232 807.00 |
FD Production vendue biens | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
FG Production vendue services | 379 366.00 | 24 673.00 | 404 040.00 | 379 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 646 819.00 | 2 478 554.00 | 27 125 374.00 | 24 646 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 269 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 634 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 886.00 | |
GE Autres charges | | | 750 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 688 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 137 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 953.00 | 53 679.00 | | 11 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 953.00 | 1 303 679.00 | | 11 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 297.00 | 243 418.00 | | 143 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 297.00 | 856 088.00 | | 143 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 343.00 | 447 591.00 | | -131 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 542.00 | -9 994.00 | | 49 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 426 465.00 | 21 744 314.00 | | 27 426 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 952 041.00 | 21 612 415.00 | | 26 952 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 424.00 | 131 898.00 | | 474 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 884.00 | | 70 117.00 | 2 707 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 496.00 | | 8 052.00 | 1 161 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 788.00 | | 62 065.00 | 1 037 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 601.00 | | | 508 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 573.00 | 72 362.00 | | 1 851 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 662.00 | 8 338.00 | | 1 110 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 911.00 | 64 025.00 | | 740 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 325.00 | 37 615.00 | 21 325.00 | 21 325.00 |
6T Sur comptes clients | 5 653.00 | 41 575.00 | 2 210.00 | 5 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 777.00 | | | 261 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 780.00 | 79 190.00 | 23 535.00 | 458 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 846.00 | 79 190.00 | 23 535.00 | 464 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 190.00 | 23 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 846.00 | 2 833 846.00 | | 2 833 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 810.00 | 359 810.00 | | 359 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 933.00 | 437 933.00 | | 437 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
UX Autres créances clients | 669 825.00 | 669 825.00 | | 669 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VB T. V. A. | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VC Groupe et associés | 384 853.00 | 384 853.00 | | 384 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 792.00 | 1 005 792.00 | | 1 005 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 410.00 | 730 410.00 | | 730 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 205.00 | 241 205.00 | | 241 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 396.00 | 2 205 396.00 | | 2 205 396.00 |
VW T.V.A. | 383 241.00 | 383 241.00 | | 383 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 746.00 | 5 316 746.00 | | 5 316 746.00 |