| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 378.00 | 19 754.00 | 623.00 | 20 378.00 |
AH Fonds commercial | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 201.00 | 35 514.00 | 2 686.00 | 38 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 767.00 | 55 269.00 | 10 498.00 | 65 767.00 |
BP En cours de production de services | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 731.00 | | 124 731.00 | 124 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 498.00 | 55 269.00 | 135 229.00 | 190 498.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 869.00 | -4 955.00 | | -2 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441.00 | 2 085.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 45 572.00 | 41 130.00 | | 45 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 3 528.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 532.00 | 18 513.00 | | 27 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 929.00 | 16 828.00 | | 21 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 096.00 | 38 576.00 | | 34 096.00 |
EA Autres dettes | | 3 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 385.00 | 6 356.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 657.00 | 87 433.00 | | 89 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 229.00 | 128 564.00 | | 135 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 657.00 | 86 720.00 | | 89 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 732.00 | | 227 732.00 | 227 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 732.00 | | 227 732.00 | 227 732.00 |
FM Production stockée | | | 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 598.00 | 273 416.00 | | 236 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 157.00 | 271 330.00 | | 232 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 441.00 | 2 085.00 | | 4 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 65 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 971.00 | 2 738.00 | | 51 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 776.00 | 2 738.00 | | 32 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |