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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
AH Fonds commercial | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 679.00 | 31 945.00 | 734.00 | 32 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 284.00 | 54 603.00 | 6 681.00 | 61 284.00 |
BP En cours de production de services | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 742.00 | 54 603.00 | 115 139.00 | 169 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 730.00 | 14 974.00 | | 14 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 247.00 | -245.00 | | 14 247.00 |
DL TOTAL (I) | 72 977.00 | 58 730.00 | | 72 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 687.00 | 12 696.00 | | 12 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 9 411.00 | | 7 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 443.00 | 16 403.00 | | 11 443.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 290.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 558.00 | 7 133.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 163.00 | 45 934.00 | | 42 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 139.00 | 104 664.00 | | 115 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 163.00 | 45 934.00 | | 42 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 739.00 | | 146 739.00 | 146 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 739.00 | | 146 739.00 | 146 739.00 |
FM Production stockée | | | 2 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 714.00 | 128 900.00 | | 150 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 467.00 | 129 144.00 | | 136 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 247.00 | -245.00 | | 14 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 188.00 | | 1 620.00 | 61 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 61 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 699.00 | | 980.00 | 31 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | 640.00 | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 876.00 | 727.00 | | 53 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 177.00 | 481.00 | | 22 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 699.00 | 246.00 | | 31 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 2 086.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 715.00 | 5 978.00 | | 13 715.00 |
ST Autres comptes | 25 543.00 | 24 334.00 | | 25 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 496.00 | 17 629.00 | | 13 496.00 |
YT Sous‐traitance | 26 242.00 | 11 250.00 | | 26 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 157.00 | 2 086.00 | | 1 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 094.00 | 27 873.00 | | 30 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 064.00 | 5 947.00 | | 9 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 996.00 | 59 191.00 | | 78 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |