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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 658.00 | 21 037.00 | 1 621.00 | 22 658.00 |
AH Fonds commercial | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 699.00 | 31 417.00 | 281.00 | 31 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 708.00 | 52 454.00 | 9 254.00 | 61 708.00 |
BP En cours de production de services | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 665.00 | 52 454.00 | 100 211.00 | 152 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 817.00 | 512.00 | | 11 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | 11 304.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 58 974.00 | 55 817.00 | | 58 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 773.00 | 15 777.00 | | 10 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 32 661.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 311.00 | 14 640.00 | | 16 311.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 156.00 | 3 878.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 237.00 | 66 956.00 | | 41 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 211.00 | 122 773.00 | | 100 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 237.00 | 66 956.00 | | 41 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 233.00 | | 179 233.00 | 179 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 233.00 | | 179 233.00 | 179 233.00 |
FM Production stockée | | | -7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 144.00 | 199 605.00 | | 172 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 986.00 | 188 300.00 | | 168 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158.00 | 11 304.00 | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 265.00 | | 2 443.00 | 59 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | | 2 280.00 | 24 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | 163.00 | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 814.00 | 1 640.00 | | 50 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 378.00 | 659.00 | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 436.00 | 982.00 | | 30 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VW T.V.A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |