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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
AH Fonds commercial | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 698.00 | 30 435.00 | 1 263.00 | 31 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 265.00 | 50 813.00 | 8 451.00 | 59 265.00 |
BP En cours de production de services | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 673.00 | | 85 673.00 | 85 673.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CF Disponibilités | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 586.00 | 50 813.00 | 122 772.00 | 173 586.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 1 572.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 304.00 | -1 060.00 | | 11 304.00 |
DL TOTAL (I) | 55 816.00 | 44 512.00 | | 55 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 776.00 | 15 678.00 | | 15 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 661.00 | 11 683.00 | | 32 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 640.00 | 12 822.00 | | 14 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 878.00 | 4 252.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 956.00 | 44 437.00 | | 66 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 772.00 | 88 949.00 | | 122 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 956.00 | 44 437.00 | | 66 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 841.00 | | 190 841.00 | 190 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 841.00 | | 190 841.00 | 190 841.00 |
FM Production stockée | | | 8 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 417.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 959.00 | 12 836.00 | | 3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 604.00 | 181 633.00 | | 199 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 300.00 | 182 693.00 | | 188 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 304.00 | -1 060.00 | | 11 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 090.00 | 1 448.00 | | 49 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | 1 448.00 | | 28 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |