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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 378.00 | 20 102.00 | 275.00 | 20 378.00 |
AH Fonds commercial | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 698.00 | 28 987.00 | 2 711.00 | 31 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 265.00 | 49 090.00 | 10 174.00 | 59 265.00 |
BP En cours de production de services | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 775.00 | | 78 775.00 | 78 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 040.00 | 49 090.00 | 88 949.00 | 138 040.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 572.00 | -2 869.00 | | 1 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060.00 | 4 441.00 | | -1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 44 512.00 | 45 572.00 | | 44 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 678.00 | 27 532.00 | | 15 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 21 929.00 | | 11 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 822.00 | 34 096.00 | | 12 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 252.00 | 5 385.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 437.00 | 89 657.00 | | 44 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 949.00 | 135 229.00 | | 88 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 437.00 | 89 657.00 | | 44 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 460.00 | | 185 460.00 | 185 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 460.00 | | 185 460.00 | 185 460.00 |
FM Production stockée | | | -4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 836.00 | 16 027.00 | | 12 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 633.00 | 236 598.00 | | 181 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 693.00 | 232 157.00 | | 182 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060.00 | 4 441.00 | | -1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 767.00 | | 2 944.00 | 65 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 201.00 | | 2 944.00 | 38 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 269.00 | 2 920.00 | 9 447.00 | 55 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 514.00 | 2 920.00 | 9 447.00 | 35 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |