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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 658.00 | 22 177.00 | 481.00 | 22 658.00 |
AH Fonds commercial | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 188.00 | 53 876.00 | 7 312.00 | 61 188.00 |
BP En cours de production de services | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 539.00 | 53 876.00 | 104 664.00 | 158 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 974.00 | 11 817.00 | | 14 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245.00 | 3 158.00 | | -245.00 |
DL TOTAL (I) | 58 730.00 | 58 974.00 | | 58 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | 10 773.00 | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 5 628.00 | | 9 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 403.00 | 16 311.00 | | 16 403.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 369.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 133.00 | 8 156.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 934.00 | 41 237.00 | | 45 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 664.00 | 100 211.00 | | 104 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 934.00 | 41 237.00 | | 45 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
FM Production stockée | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 900.00 | 172 144.00 | | 128 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 144.00 | 168 986.00 | | 129 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245.00 | 3 158.00 | | -245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 61 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 454.00 | 1 421.00 | | 52 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 037.00 | 1 140.00 | | 21 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 417.00 | 281.00 | | 31 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |