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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 238.00 | 13 104.00 | 2 134.00 | 15 238.00 |
AP Constructions | 3 786.00 | 1 955.00 | 1 831.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320.00 | 26 122.00 | 14 198.00 | 40 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 063.00 | 58 635.00 | 5 428.00 | 64 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 462.00 | | 306 462.00 | 306 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 838.00 | 99 816.00 | 471 022.00 | 570 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 214.00 | 111 000.00 | 68 214.00 | 179 214.00 |
BN En cours de production de biens | 204 938.00 | | 204 938.00 | 204 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 582.00 | 17 251.00 | 1 263 330.00 | 1 280 582.00 |
BZ Autres créances | 1 977 065.00 | | 1 977 065.00 | 1 977 065.00 |
CF Disponibilités | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 890.00 | 128 251.00 | 3 619 638.00 | 3 747 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 728.00 | 228 067.00 | 4 090 660.00 | 4 318 728.00 |
CU Autres participations | 140 970.00 | | 140 970.00 | 140 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 679 314.00 | 626 637.00 | | 679 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 460.00 | 952 677.00 | | 967 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 655.00 | 1 627 195.00 | | 1 694 655.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 200.00 | 18 208.00 | | 166 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 826.00 | 298 643.00 | | 357 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 340.00 | 1 233 080.00 | | 1 229 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 040.00 | 522 160.00 | | 432 040.00 |
EA Autres dettes | 95 342.00 | 14 541.00 | | 95 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 256.00 | 62 111.00 | | 100 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 005.00 | 2 148 742.00 | | 2 381 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 660.00 | 3 790 937.00 | | 4 090 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
FG Production vendue services | 6 503 873.00 | | 6 503 873.00 | 6 503 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 734.00 | | 6 509 734.00 | 6 509 734.00 |
FM Production stockée | | | -60 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 66.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 66.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -66.00 | | -995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 460.00 | 75 036.00 | | 85 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 400.00 | 354 282.00 | | 387 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 858.00 | 6 035 914.00 | | 6 672 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 398.00 | 5 083 237.00 | | 5 705 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 460.00 | 952 677.00 | | 967 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 548.00 | | 15 149.00 | 667 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 513.00 | 447 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 858.00 | 570 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 108 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 990.00 | | 2 248.00 | 12 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 074.00 | | 6 439.00 | 103 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 483.00 | | 6 462.00 | 551 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 123.00 | 6 038.00 | 1 345.00 | 95 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990.00 | 114.00 | | 12 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 132.00 | 5 925.00 | 1 345.00 | 82 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 826.00 | 357 826.00 | | 357 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 340.00 | 1 229 340.00 | | 1 229 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 462.00 | 106 462.00 | | 306 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 876.00 | | | 1 259 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VB T. V. A. | 95 171.00 | | | 95 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 710.00 | | | 1 761 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 450.00 | 3 364 450.00 | 200 000.00 | 3 564 450.00 |
VW T.V.A. | 238 508.00 | 238 508.00 | | 238 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 005.00 | 2 381 005.00 | | 2 381 005.00 |