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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
AP Constructions | 3 786.00 | 2 249.00 | 1 537.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 429.00 | 28 482.00 | 10 947.00 | 39 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 462.00 | 55 571.00 | 3 891.00 | 59 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 093.00 | 899 379.00 | 361 714.00 | 1 261 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 787.00 | 111 000.00 | 82 787.00 | 193 787.00 |
BN En cours de production de biens | 316 567.00 | | 316 567.00 | 316 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 748.00 | 17 251.00 | 1 602 496.00 | 1 619 748.00 |
BZ Autres créances | 1 230 689.00 | | 1 230 689.00 | 1 230 689.00 |
CF Disponibilités | 405 938.00 | | 405 938.00 | 405 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 076.00 | 128 251.00 | 3 638 824.00 | 3 767 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 169.00 | 1 027 630.00 | 4 000 538.00 | 5 028 169.00 |
CU Autres participations | 1 140 970.00 | 800 000.00 | 340 970.00 | 1 140 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 746 774.00 | 679 314.00 | | 746 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 148.00 | 967 460.00 | | 25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 819 803.00 | 1 694 655.00 | | 819 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 168.00 | 166 200.00 | | 118 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 022.00 | 357 826.00 | | 258 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 486.00 | 1 229 340.00 | | 1 947 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 285.00 | 432 040.00 | | 538 285.00 |
EA Autres dettes | 36 335.00 | 95 342.00 | | 36 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 439.00 | 100 256.00 | | 282 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 735.00 | 2 381 005.00 | | 3 180 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 538.00 | 4 090 660.00 | | 4 000 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 683 824.00 | | 6 683 824.00 | 6 683 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 683 824.00 | | 6 683 824.00 | 6 683 824.00 |
FM Production stockée | | | 111 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -995.00 | | 15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 818.00 | 85 460.00 | | 94 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 245.00 | 387 400.00 | | 369 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 442.00 | 6 672 858.00 | | 6 942 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 294.00 | 5 705 398.00 | | 6 917 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 148.00 | 967 460.00 | | 25 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 838.00 | | 1 004 369.00 | 570 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 462.00 | 1 145 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 114.00 | 1 261 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 13 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | 102 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 431.00 | | 1 004 369.00 | 447 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 816.00 | 7 216.00 | 7 653.00 | 99 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 104.00 | 2 134.00 | 2 160.00 | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 712.00 | 5 081.00 | 5 492.00 | 86 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 251.00 | 800 000.00 | | 128 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 251.00 | 800 000.00 | 15 000.00 | 143 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 022.00 | 258 022.00 | | 258 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 486.00 | 1 947 486.00 | | 1 947 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 096.00 | 128 096.00 | | 128 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 439.00 | 282 439.00 | | 282 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 042.00 | | | 1 599 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VB T. V. A. | 118 055.00 | | | 118 055.00 |
VC Groupe et associés | 893 433.00 | | | 893 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 057.00 | | | 194 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 154.00 | 2 855 154.00 | | 2 855 154.00 |
VW T.V.A. | 316 932.00 | 316 932.00 | | 316 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 735.00 | 3 180 735.00 | | 3 180 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |