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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
AP Constructions | 3 786.00 | 2 542.00 | 1 244.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 228.00 | 29 064.00 | 8 164.00 | 37 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 383.00 | 53 754.00 | 2 629.00 | 56 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 814.00 | 1 106 015.00 | 149 799.00 | 1 255 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 970.00 | 111 000.00 | 91 970.00 | 202 970.00 |
BN En cours de production de biens | 142 187.00 | | 142 187.00 | 142 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 582.00 | 17 251.00 | 1 850 330.00 | 1 867 582.00 |
BZ Autres créances | 1 125 754.00 | | 1 125 754.00 | 1 125 754.00 |
CF Disponibilités | 160 350.00 | | 160 350.00 | 160 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 199.00 | 128 251.00 | 3 370 947.00 | 3 499 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 013.00 | 1 234 266.00 | 3 520 746.00 | 4 755 013.00 |
CU Autres participations | 1 140 970.00 | 1 007 577.00 | 133 393.00 | 1 140 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 171 922.00 | 746 774.00 | | 171 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 531.00 | 25 148.00 | | 760 531.00 |
DL TOTAL (I) | 980 334.00 | 819 803.00 | | 980 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 628.00 | 118 168.00 | | 83 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 602.00 | 258 022.00 | | 276 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 781.00 | 1 947 486.00 | | 1 512 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 006.00 | 538 285.00 | | 587 006.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 36 335.00 | | 3 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 700.00 | 282 439.00 | | 76 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 412.00 | 3 180 735.00 | | 2 540 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 746.00 | 4 000 538.00 | | 3 520 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
FG Production vendue services | 6 914 897.00 | 158 252.00 | 7 073 150.00 | 6 914 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 970 720.00 | 158 252.00 | 7 128 973.00 | 6 970 720.00 |
FM Production stockée | | | -174 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 15 000.00 | | -24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 801.00 | 94 818.00 | | 111 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 087.00 | 369 245.00 | | 427 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 110 879.00 | 6 942 442.00 | | 7 110 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 349.00 | 6 917 294.00 | | 6 350 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 531.00 | 25 148.00 | | 760 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 093.00 | | | 1 261 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 279.00 | 1 255 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | 97 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 339.00 | | | 1 145 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 379.00 | 4 338.00 | 5 279.00 | 99 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 301.00 | 4 338.00 | 5 279.00 | 86 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 251.00 | 207 577.00 | | 928 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 251.00 | 207 577.00 | | 928 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 602.00 | 276 602.00 | | 276 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 781.00 | 1 512 781.00 | | 1 512 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 876.00 | 1 846 876.00 | | 1 846 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VB T. V. A. | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
VC Groupe et associés | 872 837.00 | 872 837.00 | | 872 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 061.00 | 2 998 061.00 | | 2 998 061.00 |
VW T.V.A. | 377 362.00 | 377 362.00 | | 377 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 412.00 | 2 540 412.00 | | 2 540 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |