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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
AP Constructions | 3 786.00 | 2 836.00 | 950.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 228.00 | 31 448.00 | 5 780.00 | 37 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 049.00 | 55 363.00 | 4 686.00 | 60 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 054 875.00 | 1 887 465.00 | 167 409.00 | 2 054 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 632.00 | 111 000.00 | 72 632.00 | 183 632.00 |
BN En cours de production de biens | 522 489.00 | | 522 489.00 | 522 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 594.00 | 17 251.00 | 2 608 343.00 | 2 625 594.00 |
BZ Autres créances | 950 874.00 | | 950 874.00 | 950 874.00 |
CF Disponibilités | 156 052.00 | | 156 052.00 | 156 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 005.00 | 128 251.00 | 4 310 754.00 | 4 439 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 880.00 | 2 015 717.00 | 4 478 163.00 | 6 493 880.00 |
CU Autres participations | 1 940 970.00 | 1 784 977.00 | 155 993.00 | 1 940 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 332 453.00 | 171 922.00 | | 332 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691.00 | 760 531.00 | | -691.00 |
DL TOTAL (I) | 379 644.00 | 980 334.00 | | 379 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 894.00 | 83 628.00 | | 446 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 669.00 | 276 602.00 | | 173 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 445.00 | 1 512 781.00 | | 2 576 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 846.00 | 587 006.00 | | 677 846.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 3 696.00 | | 1 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 722.00 | 76 700.00 | | 221 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 520.00 | 2 540 412.00 | | 4 098 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 163.00 | 3 520 746.00 | | 4 478 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 020.00 | | 317 020.00 | 317 020.00 |
FG Production vendue services | 7 003 764.00 | | 7 003 764.00 | 7 003 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 320 784.00 | | 7 320 784.00 | 7 320 784.00 |
FM Production stockée | | | 380 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -24.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 339.00 | 111 801.00 | | 86 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 154.00 | 427 087.00 | | 279 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 334.00 | 7 110 879.00 | | 7 863 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 025.00 | 6 350 349.00 | | 7 864 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691.00 | 760 531.00 | | -691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 814.00 | | 803 666.00 | 1 255 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 369.00 | 1 940 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 2 054 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 12 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 397.00 | | 3 666.00 | 97 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 339.00 | | 800 000.00 | 1 145 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 438.00 | 4 286.00 | 236.00 | 98 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | | 236.00 | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 360.00 | 4 286.00 | | 85 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 828.00 | 777 400.00 | | 1 135 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 828.00 | 777 400.00 | | 1 135 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 777 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 669.00 | 173 669.00 | | 173 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 445.00 | 2 576 445.00 | | 2 576 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 722.00 | 221 722.00 | | 221 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 888.00 | 2 604 888.00 | | 2 604 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VB T. V. A. | 226 498.00 | 226 498.00 | | 226 498.00 |
VC Groupe et associés | 495 968.00 | 495 968.00 | | 495 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 894.00 | 446 894.00 | | 446 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 837.00 | 222 837.00 | | 222 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 833.00 | 3 576 833.00 | | 3 576 833.00 |
VW T.V.A. | 486 585.00 | 486 585.00 | | 486 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 520.00 | 4 098 520.00 | | 4 098 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |