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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
AP Constructions | 3 786.00 | 3 130.00 | 656.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 777.00 | 32 042.00 | 4 735.00 | 36 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 502.00 | 56 962.00 | 4 540.00 | 61 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 479.00 | 1 889 555.00 | 165 924.00 | 2 055 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 264.00 | 111 000.00 | 75 264.00 | 186 264.00 |
BN En cours de production de biens | 1 068 811.00 | | 1 068 811.00 | 1 068 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 123.00 | 17 251.00 | 1 808 871.00 | 1 826 123.00 |
BZ Autres créances | 683 347.00 | | 683 347.00 | 683 347.00 |
CF Disponibilités | 267 675.00 | | 267 675.00 | 267 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 591.00 | 128 251.00 | 3 904 339.00 | 4 032 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 069.00 | 2 017 806.00 | 4 070 263.00 | 6 088 069.00 |
CU Autres participations | 1 940 970.00 | 1 784 977.00 | 155 993.00 | 1 940 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 331 762.00 | 332 453.00 | | 331 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 654.00 | -691.00 | | 530 654.00 |
DL TOTAL (I) | 910 297.00 | 379 644.00 | | 910 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 446 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 581.00 | 173 669.00 | | 90 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 181.00 | 2 576 445.00 | | 2 327 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 328.00 | 677 846.00 | | 512 328.00 |
EA Autres dettes | 137 513.00 | 1 943.00 | | 137 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 363.00 | 221 722.00 | | 92 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 966.00 | 4 098 520.00 | | 3 159 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 263.00 | 4 478 163.00 | | 4 070 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 183.00 | | 221 183.00 | 221 183.00 |
FG Production vendue services | 7 923 187.00 | | 7 923 187.00 | 7 923 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 370.00 | | 8 144 370.00 | 8 144 370.00 |
FM Production stockée | | | 546 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 706 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -35.00 | | -195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 496.00 | 86 339.00 | | 86 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 427.00 | 279 154.00 | | 206 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 159.00 | 7 863 334.00 | | 8 713 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 505.00 | 7 864 025.00 | | 8 182 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 654.00 | -691.00 | | 530 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 875.00 | | 2 957.00 | 2 054 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 2 055 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 12 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 102 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 063.00 | | 2 957.00 | 101 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 970.00 | | | 1 940 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 489.00 | 4 442.00 | 2 353.00 | 102 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 842.00 | | 398.00 | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 647.00 | 4 442.00 | 1 955.00 | 89 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913 228.00 | | | 1 913 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 228.00 | | | 1 913 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 181.00 | 2 327 181.00 | | 2 327 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 660.00 | 143 660.00 | | 143 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 416.00 | 1 805 416.00 | | 1 805 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VB T. V. A. | 197 413.00 | 197 413.00 | | 197 413.00 |
VC Groupe et associés | 384 598.00 | 384 598.00 | | 384 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 840.00 | 2 509 840.00 | | 2 509 840.00 |
VW T.V.A. | 312 070.00 | 312 070.00 | | 312 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 966.00 | 3 159 966.00 | | 3 159 966.00 |