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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 3.00 | 2 975.00 | 2 978.00 |
AP Constructions | 3 786.00 | 3 330.00 | 456.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 752.00 | 33 927.00 | 2 826.00 | 36 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 578.00 | 17 868.00 | 3 710.00 | 21 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 464.00 | 1 840 103.00 | 313 360.00 | 2 153 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 621.00 | 111 000.00 | 99 621.00 | 210 621.00 |
BN En cours de production de biens | 591 614.00 | | 591 614.00 | 591 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 075.00 | 17 251.00 | 1 413 824.00 | 1 431 075.00 |
BZ Autres créances | 1 110 538.00 | | 1 110 538.00 | 1 110 538.00 |
CF Disponibilités | 168 102.00 | | 168 102.00 | 168 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 210.00 | 128 251.00 | 3 387 959.00 | 3 516 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 674.00 | 1 968 355.00 | 3 701 319.00 | 5 669 674.00 |
CU Autres participations | 2 088 370.00 | 1 784 977.00 | 303 393.00 | 2 088 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 437 416.00 | 331 762.00 | | 437 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 248.00 | 530 654.00 | | 745 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 546.00 | 910 297.00 | | 1 230 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 995.00 | 90 581.00 | | 37 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 277.00 | 2 327 181.00 | | 1 597 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 095.00 | 512 328.00 | | 455 095.00 |
EA Autres dettes | 234 809.00 | 137 513.00 | | 234 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 052.00 | 92 363.00 | | 134 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 773.00 | 3 159 966.00 | | 2 470 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 319.00 | 4 070 263.00 | | 3 701 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 893.00 | | 208 893.00 | 208 893.00 |
FG Production vendue services | 7 270 515.00 | | 7 270 515.00 | 7 270 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 479 408.00 | | 7 479 408.00 | 7 479 408.00 |
FM Production stockée | | | -477 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 380.00 | 86 496.00 | | 99 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 363.00 | 206 427.00 | | 233 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 350.00 | 8 713 159.00 | | 7 147 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 402 101.00 | 8 182 505.00 | | 6 402 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 248.00 | 530 654.00 | | 745 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 479.00 | | 152 069.00 | 2 055 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 084.00 | 2 153 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 444.00 | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 640.00 | 62 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 444.00 | | 2 978.00 | 12 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 065.00 | | 1 691.00 | 102 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 970.00 | | 147 400.00 | 1 940 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 578.00 | 4 633.00 | 54 084.00 | 104 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | 3.00 | 12 444.00 | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 134.00 | 4 631.00 | 41 640.00 | 92 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913 228.00 | | | 1 913 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 228.00 | | | 1 913 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 277.00 | 1 597 277.00 | | 1 597 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 809.00 | 234 809.00 | | 234 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 369.00 | 1 410 369.00 | | 1 410 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VB T. V. A. | 124 944.00 | 124 944.00 | | 124 944.00 |
VC Groupe et associés | 834 533.00 | 834 533.00 | | 834 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 789.00 | 2 541 789.00 | | 2 541 789.00 |
VW T.V.A. | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 773.00 | 2 470 773.00 | | 2 470 773.00 |