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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 1 811.00 | 2 893.00 | 4 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 152.00 | 479.00 | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 879.00 | 14 791.00 | 2 088.00 | 16 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 540.00 | 16 754.00 | 526 786.00 | 543 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BZ Autres créances | 241 268.00 | | 241 268.00 | 241 268.00 |
CF Disponibilités | 445 060.00 | | 445 060.00 | 445 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 628.00 | | 829 628.00 | 829 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 167.00 | 16 754.00 | 1 356 414.00 | 1 373 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 102 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 20 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 825 190.00 | 825 190.00 | | 825 190.00 |
DH Report à nouveau | -82 945.00 | -81 810.00 | | -82 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 111.00 | -1 135.00 | | -62 111.00 |
DK Provisions réglementées | 2 893.00 | 1 664.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 886 926.00 | 877 808.00 | | 886 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 93 827.00 | 79 263.00 | | 93 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 371.00 | 22 502.00 | | 24 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 160.00 | 194 404.00 | | 206 160.00 |
EA Autres dettes | 134 292.00 | 94 441.00 | | 134 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 487.00 | 401 448.00 | | 469 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 414.00 | 1 279 256.00 | | 1 356 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 373.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 1 810.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -1 810.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 285.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 111.00 | -1 135.00 | | -62 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 397.00 | 3 357.00 | | 13 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 664.00 | 1 229.00 | | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | 1 229.00 | | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 160.00 | 206 160.00 | | 206 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 827.00 | 40 410.00 | 53 418.00 | 93 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 567.00 | 384 567.00 | 3 000.00 | 387 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 487.00 | 416 070.00 | 53 418.00 | 469 487.00 |