| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 3 466.00 | 1 239.00 | 4 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 472.00 | 159.00 | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 651.00 | 13 798.00 | 2 853.00 | 16 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 312.00 | 17 735.00 | 522 577.00 | 540 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BZ Autres créances | 296 236.00 | | 296 236.00 | 296 236.00 |
CF Disponibilités | 496 687.00 | | 496 687.00 | 496 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 432.00 | | 857 432.00 | 857 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 744.00 | 17 735.00 | 1 380 009.00 | 1 397 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 925.00 | 38 000.00 | | 26 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 825 190.00 | 825 190.00 | | 825 190.00 |
DH Report à nouveau | -68 801.00 | -145 056.00 | | -68 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 229.00 | 76 256.00 | | -46 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | | | 669.00 |
DK Provisions réglementées | 1 239.00 | 2 066.00 | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 869 893.00 | 927 355.00 | | 869 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 435.00 | 53 418.00 | | 57 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | 10 837.00 | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 8 222.00 | | 32 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 342.00 | 159 655.00 | | 195 342.00 |
EA Autres dettes | 215 705.00 | 224 636.00 | | 215 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 117.00 | 456 768.00 | | 510 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 009.00 | 1 384 122.00 | | 1 380 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 066 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 584.00 | 827.00 | | -8 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 976.00 | 2 328 198.00 | | 2 077 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 205.00 | 2 251 942.00 | | 2 124 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 229.00 | 76 256.00 | | -46 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 829.00 | 1 803.00 | 3 897.00 | 19 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 827.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | 976.00 | 3 897.00 | 17 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 066.00 | | 827.00 | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | | 827.00 | 2 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 476.00 | 224 476.00 | | 224 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 435.00 | 24 968.00 | 32 467.00 | 57 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 342.00 | 195 342.00 | | 195 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 745.00 | 360 745.00 | | 360 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 117.00 | 477 650.00 | 32 467.00 | 510 117.00 |