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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 4 158.00 | 919.00 | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 2 599.00 | 1 685.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768.00 | 14 816.00 | 9 953.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 455.00 | 21 572.00 | 530 883.00 | 552 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BZ Autres créances | 273 295.00 | | 273 295.00 | 273 295.00 |
CF Disponibilités | 699 443.00 | | 699 443.00 | 699 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 384.00 | | 1 044 384.00 | 1 044 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 839.00 | 21 572.00 | 1 575 267.00 | 1 596 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 805 190.00 | 805 190.00 | | 805 190.00 |
DH Report à nouveau | -151 039.00 | -144 296.00 | | -151 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 729.00 | -6 743.00 | | 113 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | 930 705.00 | 817 013.00 | | 930 705.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 803.00 | 555 461.00 | | 126 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885.00 | 12 995.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 42 345.00 | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 107.00 | 203 164.00 | | 260 107.00 |
EA Autres dettes | 240 944.00 | 274 445.00 | | 240 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 562.00 | 1 088 410.00 | | 644 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 267.00 | 1 905 423.00 | | 1 575 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 543 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 543 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 544.00 | 23 016.00 | | 18 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 538.00 | 23 016.00 | | 4 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 514.00 | 10 166.00 | | 52 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 650.00 | 2 297 906.00 | | 2 609 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 921.00 | 2 304 650.00 | | 2 495 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 729.00 | -6 743.00 | | 113 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 298.00 | 3 791.00 | 5 517.00 | 23 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 22.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 162.00 | 3 770.00 | 5 517.00 | 19 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 106.00 | 260 106.00 | | 260 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 829.00 | 244 829.00 | | 244 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 803.00 | 54 333.00 | 72 469.00 | 126 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 941.00 | 344 941.00 | | 344 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 941.00 | 344 941.00 | | 344 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 562.00 | 572 092.00 | 72 469.00 | 644 562.00 |