| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 1 524.00 | 2 760.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 959.00 | 17 638.00 | 4 321.00 | 21 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 705.00 | 23 298.00 | 525 408.00 | 548 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
BZ Autres créances | 310 650.00 | | 310 650.00 | 310 650.00 |
CF Disponibilités | 957 181.00 | | 957 181.00 | 957 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 015.00 | | 1 380 015.00 | 1 380 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 720.00 | 23 298.00 | 1 905 423.00 | 1 928 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 805 190.00 | 805 190.00 | | 805 190.00 |
DH Report à nouveau | -144 296.00 | -115 030.00 | | -144 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 743.00 | -29 266.00 | | -6 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37.00 | 260.00 | | 37.00 |
DK Provisions réglementées | | 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 817 013.00 | 824 391.00 | | 817 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 461.00 | 72 132.00 | | 555 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 995.00 | 2 509.00 | | 12 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 26 423.00 | | 42 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 164.00 | 187 729.00 | | 203 164.00 |
EA Autres dettes | 274 445.00 | 253 073.00 | | 274 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 410.00 | 541 866.00 | | 1 088 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 423.00 | 1 366 257.00 | | 1 905 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 193 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 193 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 016.00 | 47 525.00 | | 23 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 016.00 | 42 029.00 | | 23 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 2 546.00 | | 10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 906.00 | 2 315 863.00 | | 2 297 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 649.00 | 2 345 129.00 | | 2 304 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 743.00 | -29 266.00 | | -6 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 152.00 | 3 714.00 | 568.00 | 20 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 411.00 | 568.00 | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 859.00 | 3 302.00 | | 15 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 203 164.00 | 203 164.00 | | 203 164.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 440.00 | 287 440.00 | | 287 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 461.00 | 437 924.00 | 117 537.00 | 555 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 164.00 | 203 164.00 | | 203 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 834.00 | 422 834.00 | | 422 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 410.00 | 970 872.00 | 117 537.00 | 1 088 410.00 |