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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 2 638.00 | 2 066.00 | 4 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 312.00 | 319.00 | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 540.00 | 19 829.00 | 520 711.00 | 540 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BZ Autres créances | 264 276.00 | | 264 276.00 | 264 276.00 |
CF Disponibilités | 502 804.00 | | 502 804.00 | 502 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 411.00 | | 863 411.00 | 863 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 951.00 | 19 829.00 | 1 384 122.00 | 1 403 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 136 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 56 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 825 190.00 | 825 190.00 | | 825 190.00 |
DH Report à nouveau | -145 056.00 | -82 945.00 | | -145 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 256.00 | -62 111.00 | | 76 256.00 |
DK Provisions réglementées | 2 066.00 | 2 893.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 927 355.00 | 886 926.00 | | 927 355.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 418.00 | 93 827.00 | | 53 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 222.00 | 24 371.00 | | 8 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 655.00 | 206 160.00 | | 159 655.00 |
EA Autres dettes | 224 636.00 | 134 292.00 | | 224 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 768.00 | 469 487.00 | | 456 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 122.00 | 1 356 414.00 | | 1 384 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 324 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 324 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | -1 229.00 | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 198.00 | 2 428 122.00 | | 2 328 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 942.00 | 2 490 233.00 | | 2 251 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 256.00 | -62 111.00 | | 76 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 565.00 | 3 902.00 | | 18 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 943.00 | 2 248.00 | | 14 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 893.00 | | 827.00 | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | | 827.00 | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 473.00 | 235 473.00 | | 235 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 418.00 | 36 707.00 | 16 711.00 | 53 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 655.00 | 159 655.00 | | 159 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 607.00 | 360 607.00 | | 360 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 768.00 | 440 057.00 | 16 711.00 | 456 768.00 |