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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 4 293.00 | 411.00 | 4 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 657.00 | 1 911.00 | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 940.00 | 15 202.00 | 4 738.00 | 19 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 539.00 | 20 152.00 | 525 388.00 | 545 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BZ Autres créances | 248 328.00 | | 248 328.00 | 248 328.00 |
CF Disponibilités | 533 523.00 | | 533 523.00 | 533 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 869.00 | | 840 869.00 | 840 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 408.00 | 20 152.00 | 1 366 257.00 | 1 386 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 925.00 | 26 925.00 | | 31 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 805 190.00 | 825 190.00 | | 805 190.00 |
DH Report à nouveau | -115 030.00 | -68 801.00 | | -115 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 266.00 | -46 229.00 | | -29 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260.00 | 669.00 | | 260.00 |
DK Provisions réglementées | 411.00 | 1 239.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 824 391.00 | 869 893.00 | | 824 391.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 132.00 | 57 435.00 | | 72 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 8 771.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 32 865.00 | | 26 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 729.00 | 195 342.00 | | 187 729.00 |
EA Autres dettes | 253 073.00 | 215 705.00 | | 253 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 866.00 | 510 117.00 | | 541 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 257.00 | 1 380 009.00 | | 1 366 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 263 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 263 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 525.00 | 827.00 | | 47 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | 9 411.00 | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 029.00 | -8 584.00 | | 42 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 863.00 | 2 077 976.00 | | 2 315 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 128.00 | 2 124 205.00 | | 2 345 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 266.00 | -46 229.00 | | -29 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 735.00 | 2 417.00 | | 17 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 827.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 270.00 | 1 590.00 | | 14 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 187 729.00 | 187 729.00 | | 187 729.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 239.00 | | 827.00 | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 729.00 | 187 729.00 | | 187 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 582.00 | 255 582.00 | | 255 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 132.00 | 43 909.00 | 28 223.00 | 72 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 346.00 | 307 346.00 | | 307 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 346.00 | 307 346.00 | | 307 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 866.00 | 513 643.00 | 28 223.00 | 541 866.00 |