| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 723.00 | 19 602.00 | 10 121.00 | 29 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 711.00 | 110 219.00 | 35 492.00 | 145 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 240.00 | 185 547.00 | 51 692.00 | 237 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 178 348.00 | | 178 348.00 | 178 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 622.00 | | 359 622.00 | 359 622.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 801.00 | | 650 801.00 | 650 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 042.00 | 185 547.00 | 702 494.00 | 888 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 287 676.00 | 225 294.00 | | 287 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 626.00 | 118 631.00 | | 138 626.00 |
DL TOTAL (I) | 470 333.00 | 387 957.00 | | 470 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 418.00 | 9 764.00 | | 15 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 943.00 | 120 792.00 | | 130 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 798.00 | 100 387.00 | | 85 798.00 |
EA Autres dettes | | 21 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 161.00 | 255 131.00 | | 232 161.00 |
ED (V) | | 1 413.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 494.00 | 645 535.00 | | 702 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 161.00 | 255 131.00 | | 232 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 359 622.00 | | | 359 622.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VP Divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 284.00 | 416 491.00 | 3 792.00 | 420 284.00 |
VW T.V.A. | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 161.00 | 232 161.00 | | 232 161.00 |