| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 308.00 | 27 092.00 | 216.00 | 27 308.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 647.00 | 22 275.00 | 14 372.00 | 36 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 059.00 | 120 095.00 | 22 964.00 | 143 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 744.00 | 198 114.00 | 43 630.00 | 241 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 200 793.00 | | 200 793.00 | 200 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 745.00 | | 319 745.00 | 319 745.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 484.00 | | 645 484.00 | 645 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 229.00 | 198 114.00 | 689 115.00 | 887 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 250 002.00 | 287 676.00 | | 250 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 379.00 | 138 626.00 | | 145 379.00 |
DL TOTAL (I) | 439 412.00 | 470 333.00 | | 439 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 079.00 | 15 418.00 | | 14 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 373.00 | 130 943.00 | | 163 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 801.00 | 85 798.00 | | 69 801.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 702.00 | 232 161.00 | | 249 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 115.00 | 702 494.00 | | 689 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 702.00 | 232 161.00 | | 249 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 803.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 803.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 373.00 | 163 373.00 | | 163 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 319 745.00 | | | 319 745.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
VP Divers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 754.00 | 387 962.00 | 3 792.00 | 391 754.00 |
VW T.V.A. | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 703.00 | 249 703.00 | | 249 703.00 |