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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 308.00 | 27 247.00 | 61.00 | 27 308.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 347.00 | 30 937.00 | 6 410.00 | 37 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 656.00 | 117 526.00 | 7 129.00 | 124 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 041.00 | 204 361.00 | 19 680.00 | 224 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 409 480.00 | | 409 480.00 | 409 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 431.00 | | 395 431.00 | 395 431.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 231 975.00 | | 231 975.00 | 231 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 132.00 | | 1 105 132.00 | 1 105 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 173.00 | 204 361.00 | 1 124 812.00 | 1 329 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 486 235.00 | 395 382.00 | | 486 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 673.00 | 136 603.00 | | 205 673.00 |
DL TOTAL (I) | 735 939.00 | 576 016.00 | | 735 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 508.00 | 3 337.00 | | 22 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 542.00 | 156 846.00 | | 176 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 253.00 | 80 105.00 | | 147 253.00 |
EA Autres dettes | 42 569.00 | 15 279.00 | | 42 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 873.00 | 256 029.00 | | 388 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 812.00 | 832 045.00 | | 1 124 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 873.00 | 255 568.00 | | 388 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 542.00 | 176 542.00 | | 176 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 395 431.00 | 395 431.00 | | 395 431.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VI Groupe et associés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 166.00 | 462 374.00 | 3 792.00 | 466 166.00 |
VW T.V.A. | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 756.00 | 388 756.00 | | 388 756.00 |