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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 308.00 | 27 169.00 | 138.00 | 27 308.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 347.00 | 26 550.00 | 10 796.00 | 37 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 433.00 | 134 509.00 | 14 924.00 | 149 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 819.00 | 216 880.00 | 31 938.00 | 248 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 326 729.00 | | 326 729.00 | 326 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 904.00 | | 320 904.00 | 320 904.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CF Disponibilités | 108 961.00 | | 108 961.00 | 108 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 106.00 | | 800 106.00 | 800 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 926.00 | 216 880.00 | 832 045.00 | 1 048 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 395 382.00 | 250 002.00 | | 395 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 603.00 | 145 379.00 | | 136 603.00 |
DL TOTAL (I) | 576 016.00 | 439 412.00 | | 576 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 14 079.00 | | 3 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 846.00 | 163 373.00 | | 156 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 105.00 | 69 801.00 | | 80 105.00 |
EA Autres dettes | 15 279.00 | 2 448.00 | | 15 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 029.00 | 249 702.00 | | 256 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 045.00 | 689 115.00 | | 832 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 568.00 | 249 702.00 | | 255 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 320 904.00 | 320 904.00 | | 320 904.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 935.00 | 363 143.00 | 3 792.00 | 366 935.00 |
VW T.V.A. | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 568.00 | 255 568.00 | | 255 568.00 |