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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802.00 | 9 804.00 | -2.00 | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 735.00 | 59 966.00 | 19 769.00 | 79 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 823.00 | 91 739.00 | 22 084.00 | 113 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 386 451.00 | 38 630.00 | 347 821.00 | 386 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 484.00 | | 720 484.00 | 720 484.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 548 559.00 | | 548 559.00 | 548 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 104.00 | 38 630.00 | 1 632 474.00 | 1 671 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 927.00 | 130 369.00 | 1 654 558.00 | 1 784 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DG Autres réserves | 619 909.00 | 486 235.00 | | 619 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 937.00 | 205 673.00 | | 232 937.00 |
DL TOTAL (I) | 896 876.00 | 735 939.00 | | 896 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 22 508.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 792.00 | 176 542.00 | | 578 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 385.00 | 147 253.00 | | 165 385.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 42 570.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 682.00 | 388 873.00 | | 757 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 558.00 | 1 124 813.00 | | 1 654 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 682.00 | 388 873.00 | | 757 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 041.00 | | 46 816.00 | 224 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 654.00 | | 46 816.00 | 190 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 361.00 | 3 399.00 | 116 019.00 | 204 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 247.00 | 61.00 | 5 339.00 | 27 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 114.00 | 3 338.00 | 110 680.00 | 177 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 792.00 | 578 792.00 | | 578 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 720 484.00 | 720 484.00 | | 720 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 125.00 | 736 125.00 | | 736 125.00 |
VW T.V.A. | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 682.00 | 757 682.00 | | 757 682.00 |