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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 604.00 | 22 065.00 | 4 539.00 | 26 604.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802.00 | 9 804.00 | -2.00 | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 368.00 | 67 634.00 | 24 735.00 | 92 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 090.00 | 99 502.00 | 31 588.00 | 131 090.00 |
BT Marchandises | 534 840.00 | | 534 840.00 | 534 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 305.00 | | 888 305.00 | 888 305.00 |
BZ Autres créances | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CF Disponibilités | 577 034.00 | | 577 034.00 | 577 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 910.00 | | 2 033 910.00 | 2 033 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 000.00 | 99 502.00 | 2 065 498.00 | 2 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DG Autres réserves | 652 846.00 | 619 909.00 | | 652 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 014.00 | 232 937.00 | | 366 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 891.00 | 896 876.00 | | 1 062 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 884.00 | 578 792.00 | | 787 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 801.00 | 165 385.00 | | 212 801.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 9 540.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 607.00 | 757 682.00 | | 1 002 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 498.00 | 1 654 558.00 | | 2 065 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 607.00 | 757 682.00 | | 1 002 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 713.00 | | 16 377.00 | 114 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 256.00 | | 4 634.00 | 24 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 427.00 | | 11 743.00 | 90 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 741.00 | 7 763.00 | | 91 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 970.00 | 95.00 | | 21 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 771.00 | 7 668.00 | | 69 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 884.00 | 787 884.00 | | 787 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 888 305.00 | 888 305.00 | | 888 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 066.00 | 922 036.00 | 30.00 | 922 066.00 |
VW T.V.A. | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 607.00 | 1 002 607.00 | | 1 002 607.00 |