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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 739.00 | 378 739.00 | | 378 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 095.00 | 12 875.00 | 219.00 | 13 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 489.00 | 391 615.00 | 76 874.00 | 468 489.00 |
BT Marchandises | 434 948.00 | 91 037.00 | 343 911.00 | 434 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 629.00 | 193 929.00 | 582 700.00 | 776 629.00 |
BZ Autres créances | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 221 454.00 | | 221 454.00 | 221 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 176.00 | 284 966.00 | 1 249 210.00 | 1 534 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 665.00 | 676 581.00 | 1 326 084.00 | 2 002 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 755.00 | | | 312 755.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 102 308.00 | 32 608.00 | | 102 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 626.00 | 69 700.00 | | 41 626.00 |
DL TOTAL (I) | 676 334.00 | 634 708.00 | | 676 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879.00 | 4 599.00 | | 3 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 305.00 | 1 365.00 | | 11 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 185.00 | 406 790.00 | | 327 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 884.00 | 268 553.00 | | 218 884.00 |
EA Autres dettes | 14 544.00 | 9 037.00 | | 14 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 796.00 | 690 344.00 | | 575 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 084.00 | 1 399 006.00 | | 1 326 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 594.00 | 491 407.00 | | 426 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 787.00 | 4 599.00 | | 3 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 987.00 | 22 511.00 | 2 449 498.00 | 2 426 987.00 |
FG Production vendue services | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 286.00 | 22 511.00 | 2 471 797.00 | 2 449 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 067.00 | |
GE Autres charges | | | 38 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 194.00 | 10 577.00 | | 13 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 882.00 | 8 040.00 | | 24 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 882.00 | 8 040.00 | | 24 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 5 710.00 | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 5 710.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 004.00 | 2 329.00 | | 22 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 23 684.00 | | 9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 867.00 | 2 979 056.00 | | 2 547 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 242.00 | 2 909 356.00 | | 2 506 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 626.00 | 69 700.00 | | 41 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 028.00 | | 2 894.00 | 467 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433.00 | 76 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 468 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 194.00 | | 2 894.00 | 75 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 648.00 | 228.00 | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 648.00 | 228.00 | | 12 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 739.00 | | 11 702.00 | 102 739.00 |
6T Sur comptes clients | 148 886.00 | 83 067.00 | 38 024.00 | 148 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 365.00 | 83 067.00 | 49 726.00 | 630 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 319.00 | 83 067.00 | 49 726.00 | 704 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 067.00 | 49 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 185.00 | 303 879.00 | 23 306.00 | 327 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 463 874.00 | | | 463 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 755.00 | | | 312 755.00 |
VB T. V. A. | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 1 038.00 | 2 840.00 | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 350.00 | 41 295.00 | 123 056.00 | 164 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 241.00 | 637 885.00 | 313 355.00 | 951 241.00 |
VW T.V.A. | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 796.00 | 426 594.00 | 149 202.00 | 575 796.00 |