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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 739.00 | 378 739.00 | | 378 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 644.00 | 17 528.00 | 9 116.00 | 26 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 412.00 | 396 267.00 | 89 144.00 | 485 412.00 |
BT Marchandises | 171 793.00 | 37 098.00 | 134 695.00 | 171 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 920.00 | 62 876.00 | 626 044.00 | 688 920.00 |
BZ Autres créances | 236 916.00 | | 236 916.00 | 236 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 284 997.00 | | 284 997.00 | 284 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 289.00 | 99 974.00 | 1 284 315.00 | 1 384 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 701.00 | 496 242.00 | 1 373 459.00 | 1 869 701.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 198 973.00 | 143 934.00 | | 198 973.00 |
DH Report à nouveau | | -13 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 545.00 | 68 765.00 | | 49 545.00 |
DL TOTAL (I) | 780 918.00 | 731 373.00 | | 780 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 2 029.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 252.00 | 26 368.00 | | 80 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 254.00 | 356 661.00 | | 267 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 748.00 | 158 796.00 | | 112 748.00 |
EA Autres dettes | 57 046.00 | 6 892.00 | | 57 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 588.00 | 550 747.00 | | 518 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 459.00 | 1 356 074.00 | | 1 373 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 588.00 | 501 013.00 | | 518 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 1 894.00 | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 847.00 | 1 912 839.00 | 3 366 686.00 | 1 453 847.00 |
FG Production vendue services | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 352.00 | 1 912 839.00 | 3 385 191.00 | 1 472 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 822.00 | |
GE Autres charges | | | 16 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 250.00 | 13 055.00 | | 12 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | 14 288.00 | | 10 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 163.00 | 14 288.00 | | 13 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 195.00 | 14 959.00 | | 22 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 995.00 | 14 959.00 | | 24 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 833.00 | -671.00 | | -11 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 13 546.00 | | 11 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 263.00 | 2 824 320.00 | | 3 585 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 718.00 | 2 755 555.00 | | 3 535 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 545.00 | 68 765.00 | | 49 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 948.00 | | 3 378.00 | 485 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 914.00 | 80 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914.00 | 485 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 395.00 | | 1 249.00 | 25 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 813.00 | | 2 129.00 | 81 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 320.00 | 3 208.00 | | 14 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | 3 208.00 | | 14 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 956.00 | 37 098.00 | 176 956.00 | 176 956.00 |
6T Sur comptes clients | 31 669.00 | 37 724.00 | 6 516.00 | 31 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 669.00 | 37 724.00 | 6 516.00 | 31 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 364.00 | 74 822.00 | 183 472.00 | 587 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 318.00 | 74 822.00 | 183 472.00 | 661 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 822.00 | 183 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 254.00 | 267 254.00 | | 267 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 614 495.00 | 614 495.00 | | 614 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 754.00 | 227 754.00 | | 227 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 340.00 | 929 315.00 | 75 025.00 | 1 004 340.00 |
VW T.V.A. | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 588.00 | 518 588.00 | | 518 588.00 |