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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 739.00 | 378 739.00 | | 378 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 015.00 | 13 343.00 | 2 672.00 | 16 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 654.00 | 392 082.00 | 80 571.00 | 472 654.00 |
BT Marchandises | 392 650.00 | 94 334.00 | 298 316.00 | 392 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 771.00 | 58 568.00 | 562 203.00 | 620 771.00 |
BZ Autres créances | 288 121.00 | | 288 121.00 | 288 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 657.00 | 152 902.00 | 1 306 755.00 | 1 459 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 310.00 | 544 984.00 | 1 387 326.00 | 1 932 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 143 934.00 | 102 308.00 | | 143 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 726.00 | 41 626.00 | | -13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 662 608.00 | 676 334.00 | | 662 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984.00 | 3 879.00 | | 2 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 572.00 | 11 305.00 | | 15 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 549.00 | 327 185.00 | | 408 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 045.00 | 218 884.00 | | 191 045.00 |
EA Autres dettes | 32 616.00 | 14 544.00 | | 32 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 765.00 | 575 796.00 | | 650 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 326.00 | 1 326 084.00 | | 1 387 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 296.00 | 426 594.00 | | 551 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | 3 787.00 | | 2 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 555.00 | 456 611.00 | 2 459 166.00 | 2 002 555.00 |
FG Production vendue services | 64 323.00 | 4 226.00 | 68 549.00 | 64 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 877.00 | 460 837.00 | 2 527 715.00 | 2 066 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 348 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 518.00 | 13 194.00 | | 12 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 503.00 | 24 882.00 | | 43 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 503.00 | 24 882.00 | | 43 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 2 878.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 2 878.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 049.00 | 22 004.00 | | 41 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 366.00 | 9 182.00 | | -1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 487.00 | 2 547 867.00 | | 2 720 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 213.00 | 2 506 242.00 | | 2 734 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 726.00 | 41 626.00 | | -13 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 489.00 | | 4 165.00 | 468 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | | 2 920.00 | 13 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 655.00 | | 1 245.00 | 76 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 875.00 | 467.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 467.00 | | 12 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 037.00 | 3 297.00 | | 91 037.00 |
6T Sur comptes clients | 193 929.00 | 366.00 | 135 727.00 | 193 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 706.00 | 3 662.00 | 135 727.00 | 663 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 660.00 | 3 662.00 | 135 727.00 | 737 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 549.00 | 393 011.00 | 15 538.00 | 408 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 552 980.00 | | | 552 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
VB T. V. A. | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VC Groupe et associés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984.00 | 1 090.00 | 1 894.00 | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 217.00 | 41 180.00 | 82 037.00 | 123 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 308.00 | | | 247 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 282.00 | 916 891.00 | 68 391.00 | 985 282.00 |
VW T.V.A. | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 765.00 | 551 296.00 | 99 468.00 | 650 765.00 |