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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 739.00 | 378 739.00 | | 378 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 644.00 | 20 776.00 | 5 868.00 | 26 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 331.00 | 478 338.00 | 7 993.00 | 486 331.00 |
BT Marchandises | 309 076.00 | 6 668.00 | 302 408.00 | 309 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 273.00 | 192 612.00 | 597 661.00 | 790 273.00 |
BZ Autres créances | 184 497.00 | | 184 497.00 | 184 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 797 072.00 | | 797 072.00 | 797 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 917.00 | 199 280.00 | 1 881 637.00 | 2 080 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 248.00 | 677 618.00 | 1 889 630.00 | 2 567 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 659.00 | | | 202 659.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 248 518.00 | 198 973.00 | | 248 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 875.00 | 49 545.00 | | 66 875.00 |
DL TOTAL (I) | 847 793.00 | 780 918.00 | | 847 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 1 288.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 464.00 | 80 252.00 | | 430 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 006.00 | 267 254.00 | | 440 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 927.00 | 112 748.00 | | 24 927.00 |
EA Autres dettes | 72 266.00 | 57 046.00 | | 72 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 883.00 | 518 588.00 | | 967 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 630.00 | 1 373 459.00 | | 1 889 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 883.00 | 518 588.00 | | 617 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 694.00 | 1 575 288.00 | 2 621 982.00 | 1 046 694.00 |
FG Production vendue services | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 447.00 | 1 575 288.00 | 2 691 735.00 | 1 116 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 452.00 | |
GE Autres charges | | | 24 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 905.00 | 12 250.00 | | 14 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 544.00 | 10 083.00 | | 60 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 544.00 | 13 163.00 | | 60 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 117.00 | 22 195.00 | | 15 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 117.00 | 24 995.00 | | 15 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 427.00 | -11 833.00 | | 45 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 11 022.00 | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 754.00 | 3 585 263.00 | | 2 799 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 879.00 | 3 535 718.00 | | 2 732 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 875.00 | 49 545.00 | | 66 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 412.00 | | 919.00 | 485 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 028.00 | | 919.00 | 80 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 528.00 | 3 248.00 | | 17 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 3 248.00 | | 17 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 098.00 | | 30 430.00 | 37 098.00 |
6T Sur comptes clients | 62 876.00 | 140 452.00 | 10 717.00 | 62 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 714.00 | 219 275.00 | 41 147.00 | 478 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 668.00 | 219 275.00 | 41 147.00 | 552 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 452.00 | 41 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 006.00 | 440 006.00 | | 440 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 587 614.00 | 587 614.00 | | 587 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 659.00 | | 202 659.00 | 202 659.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 193.00 | 772 710.00 | 281 482.00 | 1 054 193.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 883.00 | 617 883.00 | 350 000.00 | 967 883.00 |