| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 739.00 | 378 739.00 | | 378 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 644.00 | 23 906.00 | 2 737.00 | 26 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 508.00 | 402 646.00 | 4 862.00 | 407 508.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | 2 096.00 | 2 919.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 056.00 | 206 379.00 | 587 677.00 | 794 056.00 |
BZ Autres créances | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
CF Disponibilités | 1 171 690.00 | | 1 171 690.00 | 1 171 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 391.00 | 208 475.00 | 2 039 916.00 | 2 248 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 899.00 | 611 121.00 | 2 044 778.00 | 2 655 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 173.00 | | | 216 173.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 115 393.00 | 248 518.00 | | 115 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 634.00 | 66 875.00 | | 252 634.00 |
DL TOTAL (I) | 900 427.00 | 847 793.00 | | 900 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 320.00 | 221.00 | | 350 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 084.00 | 430 464.00 | | 219 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 993.00 | 440 006.00 | | 318 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 542.00 | 24 927.00 | | 31 542.00 |
EA Autres dettes | 146 067.00 | 72 266.00 | | 146 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 398.00 | 967 883.00 | | 1 070 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 778.00 | 1 889 630.00 | | 2 044 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 004.00 | 617 883.00 | | 778 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 074.00 | 2 811 773.00 | 3 638 847.00 | 827 074.00 |
FG Production vendue services | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 067.00 | 2 811 773.00 | 3 661 840.00 | 850 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 837.00 | |
GE Autres charges | | | 29 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 032.00 | 60 544.00 | | 44 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 032.00 | 60 544.00 | | 44 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | 15 117.00 | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 15 117.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 639.00 | 45 427.00 | | 40 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 383.00 | 7 758.00 | | 26 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 669.00 | 2 799 754.00 | | 3 967 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 035.00 | 2 732 879.00 | | 3 715 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 634.00 | 66 875.00 | | 252 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 331.00 | | | 486 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 823.00 | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 823.00 | 407 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 776.00 | 3 131.00 | | 20 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 776.00 | 3 131.00 | | 20 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 668.00 | | 4 572.00 | 6 668.00 |
6T Sur comptes clients | 192 612.00 | 27 837.00 | 14 070.00 | 192 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 843.00 | 27 837.00 | 97 465.00 | 656 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 797.00 | 27 837.00 | 97 465.00 | 730 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 837.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 78 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 993.00 | 318 993.00 | | 318 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 577 883.00 | 577 883.00 | | 577 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 57 607.00 | 292 393.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 219 123.00 | 219 123.00 | | 219 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 710.00 | 271 710.00 | | 271 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 287.00 | 856 114.00 | 216 173.00 | 1 072 287.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 398.00 | 778 004.00 | 292 393.00 | 1 070 398.00 |