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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 739.00 | 378 739.00 | | 378 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 395.00 | 14 320.00 | 11 075.00 | 25 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 948.00 | 393 059.00 | 92 889.00 | 485 948.00 |
BT Marchandises | 413 025.00 | 176 956.00 | 236 070.00 | 413 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 824.00 | 31 669.00 | 531 155.00 | 562 824.00 |
BZ Autres créances | 192 732.00 | | 192 732.00 | 192 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 301 564.00 | | 301 564.00 | 301 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 471 810.00 | 208 624.00 | 1 263 185.00 | 1 471 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 757.00 | 601 683.00 | 1 356 074.00 | 1 957 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
CU Autres participations | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 143 934.00 | 143 934.00 | | 143 934.00 |
DH Report à nouveau | -13 726.00 | | | -13 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 765.00 | -13 726.00 | | 68 765.00 |
DL TOTAL (I) | 731 373.00 | 662 608.00 | | 731 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029.00 | 2 984.00 | | 2 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 368.00 | 15 572.00 | | 26 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 661.00 | 408 549.00 | | 356 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 796.00 | 191 045.00 | | 158 796.00 |
EA Autres dettes | 6 892.00 | 32 616.00 | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 747.00 | 650 765.00 | | 550 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 074.00 | 1 387 326.00 | | 1 356 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 013.00 | 551 296.00 | | 501 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894.00 | 2 841.00 | | 1 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 731.00 | 1 151 821.00 | 2 737 552.00 | 1 585 731.00 |
FG Production vendue services | 27 547.00 | 12 609.00 | 40 155.00 | 27 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 277.00 | 1 164 430.00 | 2 777 707.00 | 1 613 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 622.00 | |
GE Autres charges | | | 40 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 055.00 | 12 518.00 | | 13 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 288.00 | 43 503.00 | | 14 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 288.00 | 43 503.00 | | 14 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 959.00 | 2 454.00 | | 14 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 959.00 | 2 454.00 | | 14 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 41 049.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | -1 366.00 | | 13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 320.00 | 2 720 487.00 | | 2 824 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 555.00 | 2 734 213.00 | | 2 755 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 765.00 | -13 726.00 | | 68 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 654.00 | | 13 294.00 | 472 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 015.00 | | 9 380.00 | 16 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 900.00 | | 3 914.00 | 77 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 977.00 | | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 343.00 | 977.00 | | 13 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 334.00 | 82 622.00 | | 94 334.00 |
6T Sur comptes clients | 58 568.00 | | 26 900.00 | 58 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 641.00 | 82 622.00 | 26 900.00 | 531 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 595.00 | 82 622.00 | 26 900.00 | 605 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 622.00 | 26 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 661.00 | 348 892.00 | 7 769.00 | 356 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 525 675.00 | 525 675.00 | | 525 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
VB T. V. A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VC Groupe et associés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 1 083.00 | 947.00 | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 710.00 | 41 692.00 | 41 019.00 | 82 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 045.00 | 795 296.00 | 37 749.00 | 833 045.00 |
VW T.V.A. | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 747.00 | 501 013.00 | 49 734.00 | 550 747.00 |