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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 441.00 | 23 295.00 | 3 146.00 | 26 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 366.00 | 105 893.00 | 72 474.00 | 178 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 428.00 | 141 830.00 | 109 598.00 | 251 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 307.00 | 8 550.00 | 390 757.00 | 399 307.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
CF Disponibilités | 242 564.00 | | 242 564.00 | 242 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 057.00 | 8 550.00 | 797 506.00 | 806 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 485.00 | 150 381.00 | 907 105.00 | 1 057 485.00 |
CU Autres participations | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 148 759.00 | | | 148 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
DL TOTAL (I) | 187 389.00 | | | 187 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 519.00 | | | 474 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 552.00 | | | 214 552.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 715.00 | | | 719 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 105.00 | | | 907 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 715.00 | | | 719 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 207 253.00 | | 6 207 253.00 | 6 207 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207 253.00 | | 6 207 253.00 | 6 207 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 392.00 | | | 6 226 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 214.00 | | | 6 196 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 891.00 | | 1 379.00 | 252 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 251 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 213 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 495.00 | | 1 197.00 | 215 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 551.00 | | 182.00 | 18 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 025.00 | 25 647.00 | 2 842.00 | 119 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 425.00 | 25 647.00 | 2 842.00 | 115 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 519.00 | 474 519.00 | | 474 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 389 229.00 | | | 389 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 388.00 | 409 015.00 | 8 372.00 | 417 388.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 715.00 | 719 715.00 | | 719 715.00 |