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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 441.00 | 22 796.00 | 3 644.00 | 26 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 728.00 | 99 442.00 | 90 287.00 | 189 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 064.00 | 134 881.00 | 128 183.00 | 263 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 587.00 | 867.00 | 351 721.00 | 352 587.00 |
BZ Autres créances | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
CF Disponibilités | 231 712.00 | | 231 712.00 | 231 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 911.00 | 867.00 | 752 044.00 | 752 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 975.00 | 135 748.00 | 880 227.00 | 1 015 975.00 |
CU Autres participations | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 178 937.00 | | | 178 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 208 896.00 | | | 208 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 844.00 | | | 475 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 670.00 | | | 185 670.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 332.00 | | | 671 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 227.00 | | | 880 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 332.00 | | | 671 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 788 125.00 | | 5 788 125.00 | 5 788 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 125.00 | | 5 788 125.00 | 5 788 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 069 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 7 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 093.00 | | | -9 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 096.00 | | | 5 819 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 589.00 | | | 5 797 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 428.00 | | 54 779.00 | 251 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 143.00 | 263 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 143.00 | 225 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 850.00 | | 54 505.00 | 213 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 733.00 | | 274.00 | 18 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 830.00 | 26 278.00 | 33 228.00 | 141 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 230.00 | 26 278.00 | 33 228.00 | 138 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 7 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 844.00 | 475 844.00 | | 475 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 350 759.00 | | | 350 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 125.00 | 365 664.00 | 8 461.00 | 374 125.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 332.00 | 671 332.00 | | 671 332.00 |