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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 717.00 | 25 297.00 | 7 420.00 | 32 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 924.00 | 139 699.00 | 90 225.00 | 229 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 632.00 | 177 639.00 | 136 993.00 | 314 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BT Marchandises | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 222.00 | | 249 222.00 | 249 222.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CF Disponibilités | 433 475.00 | | 433 475.00 | 433 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 340.00 | | 714 340.00 | 714 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 972.00 | 177 639.00 | 851 333.00 | 1 028 972.00 |
CU Autres participations | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 262 029.00 | | | 262 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
DL TOTAL (I) | 303 954.00 | | | 303 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 001.00 | | | 360 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 747.00 | | | 177 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 378.00 | | | 547 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 333.00 | | | 851 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 378.00 | | | 547 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 973.00 | | 88 659.00 | 278 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 314 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 271 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 214.00 | | 84 470.00 | 240 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 914.00 | | 4 188.00 | 19 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 031.00 | 27 247.00 | 44 639.00 | 195 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 431.00 | 27 247.00 | 44 639.00 | 191 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 001.00 | 360 001.00 | | 360 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 377.00 | 187 377.00 | | 187 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 291.00 | 255 291.00 | | 255 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 626.00 | 256 837.00 | 12 789.00 | 269 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 378.00 | 547 378.00 | | 547 378.00 |