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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 967.00 | 24 792.00 | 6 175.00 | 30 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 203.00 | 157 595.00 | 42 608.00 | 200 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 973.00 | 195 031.00 | 83 942.00 | 278 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 054.00 | | 251 054.00 | 251 054.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CF Disponibilités | 463 785.00 | | 463 785.00 | 463 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 340.00 | | 747 340.00 | 747 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 313.00 | 195 031.00 | 831 283.00 | 1 026 313.00 |
CU Autres participations | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 230 422.00 | | | 230 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
DL TOTAL (I) | 270 481.00 | | | 270 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 455.00 | | | 355 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 910.00 | | | 194 910.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 802.00 | | | 560 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 283.00 | | | 831 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 802.00 | | | 560 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 250.00 | | 1 473.00 | 279 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 278 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 240 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 840.00 | | 1 124.00 | 240 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565.00 | | 349.00 | 19 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 930.00 | 30 851.00 | 1 750.00 | 165 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 330.00 | 30 851.00 | 1 750.00 | 162 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 455.00 | 355 455.00 | | 355 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 347.00 | 205 347.00 | | 205 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 812.00 | 257 812.00 | | 257 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 123.00 | 259 334.00 | 8 789.00 | 268 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 802.00 | 560 802.00 | | 560 802.00 |