| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 641.00 | 24 168.00 | 46 472.00 | 70 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 078.00 | 103 558.00 | 51 520.00 | 155 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 804.00 | 140 370.00 | 132 434.00 | 272 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 490.00 | 5 727.00 | 437 763.00 | 443 490.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
CF Disponibilités | 91 325.00 | | 91 325.00 | 91 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 579.00 | 5 727.00 | 708 852.00 | 714 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 383.00 | 146 097.00 | 841 286.00 | 987 383.00 |
CU Autres participations | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 200 444.00 | | | 200 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 222 862.00 | | | 222 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 890.00 | | | 469 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 424.00 | | | 618 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 286.00 | | | 841 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 626.00 | | | 609 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069 936.00 | | 6 069 936.00 | 6 069 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 936.00 | | 6 069 936.00 | 6 069 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 782.00 | | | 6 092 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 815.00 | | | 6 078 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 064.00 | | 44 390.00 | 263 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 650.00 | 272 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 650.00 | 234 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 212.00 | | 44 200.00 | 225 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 007.00 | | 190.00 | 19 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 881.00 | 29 878.00 | 24 390.00 | 134 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 281.00 | 29 878.00 | 24 390.00 | 131 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 144.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 890.00 | 469 890.00 | | 469 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 414 323.00 | 414 323.00 | | 414 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 791.00 | 14 993.00 | 8 798.00 | 23 791.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 461.00 | 465 001.00 | 8 461.00 | 473 461.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 424.00 | 609 626.00 | 8 798.00 | 618 424.00 |