| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 167.00 | 22 844.00 | 52 323.00 | 75 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 629.00 | 130 443.00 | 26 187.00 | 156 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 250.00 | 165 930.00 | 113 320.00 | 279 250.00 |
BT Marchandises | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 102.00 | | 395 102.00 | 395 102.00 |
BZ Autres créances | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
CF Disponibilités | 241 934.00 | | 241 934.00 | 241 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 752.00 | | 800 752.00 | 800 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 003.00 | 165 930.00 | 914 073.00 | 1 080 003.00 |
CU Autres participations | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 214 410.00 | | | 214 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DL TOTAL (I) | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 873.00 | | | 535 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 199.00 | | | 675 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 073.00 | | | 914 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 199.00 | | | 675 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 804.00 | | 13 369.00 | 272 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 923.00 | 279 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 923.00 | 240 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 762.00 | | 13 001.00 | 234 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 197.00 | | 368.00 | 19 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 370.00 | 32 483.00 | 6 923.00 | 140 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 770.00 | 32 483.00 | 6 923.00 | 136 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 395 102.00 | 395 102.00 | | 395 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 195.00 | 403 559.00 | 8 636.00 | 412 195.00 |