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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 30 091.00 | 22 529.00 | 7 562.00 | 30 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 068.00 | 90 959.00 | 62 109.00 | 153 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 611.00 | 21 461.00 | 14 150.00 | 35 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 416.00 | 134 949.00 | 91 467.00 | 226 416.00 |
BN En cours de production de biens | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
BT Marchandises | 1 033 269.00 | | 1 033 269.00 | 1 033 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 379.00 | 8 032.00 | 221 347.00 | 229 379.00 |
BZ Autres créances | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 814.00 | | 252 814.00 | 252 814.00 |
CF Disponibilités | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 161.00 | 8 032.00 | 1 735 129.00 | 1 743 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 577.00 | 142 981.00 | 1 826 596.00 | 1 969 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 812.00 | 309 188.00 | | 322 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 978.00 | 13 623.00 | | -56 978.00 |
DL TOTAL (I) | 274 218.00 | 331 196.00 | | 274 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 669.00 | 629 672.00 | | 586 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 52 878.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 676.00 | 570 415.00 | | 812 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 967.00 | 89 123.00 | | 102 967.00 |
EA Autres dettes | 20 081.00 | 9 211.00 | | 20 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 378.00 | 1 351 299.00 | | 1 552 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 596.00 | 1 682 496.00 | | 1 826 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 650.00 | 1 351 299.00 | | 1 352 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 090.00 | | 44 676.00 | 182 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 226 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 218 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 634.00 | | 44 486.00 | 174 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 190.00 | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 972.00 | 12 327.00 | 350.00 | 122 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 972.00 | 12 327.00 | 350.00 | 122 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 295.00 | | 5 263.00 | 13 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 295.00 | | 5 263.00 | 13 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 295.00 | | 5 263.00 | 13 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 676.00 | 812 676.00 | | 812 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 215 560.00 | | | 215 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VB T. V. A. | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VC Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 697.00 | 113 697.00 | | 113 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 972.00 | 273 244.00 | 101 385.00 | 472 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 948.00 | 314 948.00 | | 314 948.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 378.00 | 1 327 650.00 | 101 385.00 | 1 527 378.00 |