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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 13 987.00 | 7 824.00 | 6 163.00 | 13 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 125.00 | 107 556.00 | 53 568.00 | 161 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 381.00 | 37 519.00 | 72 862.00 | 110 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 949.00 | 152 899.00 | 140 050.00 | 292 949.00 |
BN En cours de production de biens | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BT Marchandises | 933 496.00 | | 933 496.00 | 933 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 883.00 | 8 032.00 | 282 851.00 | 290 883.00 |
BZ Autres créances | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 882.00 | | 152 882.00 | 152 882.00 |
CF Disponibilités | 215 103.00 | | 215 103.00 | 215 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 705 159.00 | 8 032.00 | 1 697 127.00 | 1 705 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 107.00 | 160 931.00 | 1 837 177.00 | 1 998 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 812.00 | 322 812.00 | | 322 812.00 |
DH Report à nouveau | -56 978.00 | | | -56 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 064.00 | -56 978.00 | | 17 064.00 |
DL TOTAL (I) | 291 282.00 | 274 218.00 | | 291 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 963.00 | 586 669.00 | | 539 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | 4 986.00 | | 5 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 25 000.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 121.00 | 812 676.00 | | 878 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 801.00 | 102 967.00 | | 104 801.00 |
EA Autres dettes | 12 539.00 | 20 081.00 | | 12 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 894.00 | 1 552 378.00 | | 1 545 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 177.00 | 1 826 596.00 | | 1 837 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 222.00 | 1 352 650.00 | | 1 370 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 416.00 | | 82 827.00 | 226 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 294.00 | 292 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 104.00 | 285 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 770.00 | | 82 827.00 | 218 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 949.00 | 34 054.00 | 16 104.00 | 134 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 949.00 | 34 054.00 | 16 104.00 | 134 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 032.00 | | 5 263.00 | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 032.00 | | 5 263.00 | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | | 5 263.00 | 8 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 121.00 | 878 121.00 | | 878 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 277 063.00 | | | 277 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 728.00 | 274 056.00 | 104 928.00 | 449 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 262.00 | 383 262.00 | | 383 262.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 644.00 | 1 364 972.00 | 104 928.00 | 1 540 644.00 |