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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 13 987.00 | 9 222.00 | 4 765.00 | 13 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 185.00 | 108 696.00 | 43 489.00 | 152 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 198.00 | 52 827.00 | 55 370.00 | 108 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 826.00 | 170 745.00 | 111 080.00 | 281 826.00 |
BN En cours de production de biens | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
BT Marchandises | 1 271 758.00 | | 1 271 758.00 | 1 271 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 601.00 | 8 032.00 | 277 569.00 | 285 601.00 |
BZ Autres créances | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
CF Disponibilités | 164 048.00 | | 164 048.00 | 164 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 217.00 | 8 032.00 | 1 959 185.00 | 1 967 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 042.00 | 178 777.00 | 2 070 265.00 | 2 249 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 812.00 | 322 812.00 | | 322 812.00 |
DH Report à nouveau | -39 914.00 | -56 978.00 | | -39 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 964.00 | 17 064.00 | | 54 964.00 |
DL TOTAL (I) | 346 246.00 | 291 282.00 | | 346 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 529.00 | 539 963.00 | | 690 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | 5 221.00 | | 5 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 123.00 | 5 250.00 | | 19 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 116.00 | 878 121.00 | | 834 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 401.00 | 104 801.00 | | 97 401.00 |
EA Autres dettes | 77 694.00 | 12 539.00 | | 77 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 019.00 | 1 545 894.00 | | 1 724 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 265.00 | 1 837 177.00 | | 2 070 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 243.00 | 1 370 222.00 | | 1 573 243.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 949.00 | | 7 948.00 | 292 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 071.00 | 281 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 071.00 | 274 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 493.00 | | 7 948.00 | 285 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 899.00 | 36 917.00 | 19 071.00 | 152 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 899.00 | 36 917.00 | 19 071.00 | 152 899.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 116.00 | 834 116.00 | | 834 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 271 781.00 | 271 781.00 | | 271 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 857.00 | 264 857.00 | | 264 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 673.00 | 274 897.00 | 108 595.00 | 425 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 353.00 | 347 353.00 | | 347 353.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 896.00 | 1 554 120.00 | 108 595.00 | 1 704 896.00 |