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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 2 559.00 | 1 267.00 | 1 292.00 | 2 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 783.00 | 134 101.00 | 30 682.00 | 164 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 942.00 | 51 415.00 | 51 527.00 | 102 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 537.00 | 186 782.00 | 88 755.00 | 275 537.00 |
BN En cours de production de biens | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BT Marchandises | 1 463 540.00 | 6 892.00 | 1 456 648.00 | 1 463 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 795.00 | 7 840.00 | 239 955.00 | 247 795.00 |
BZ Autres créances | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
CF Disponibilités | 518 559.00 | | 518 559.00 | 518 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 482.00 | 14 732.00 | 2 428 750.00 | 2 443 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 019.00 | 201 514.00 | 2 517 505.00 | 2 719 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 947.00 | 337 862.00 | | 400 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 648.00 | 63 085.00 | | 31 648.00 |
DL TOTAL (I) | 440 980.00 | 409 331.00 | | 440 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 863.00 | 647 304.00 | | 1 281 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 4 731.00 | | 3 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | 6 150.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 246.00 | 1 429 516.00 | | 563 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 021.00 | 117 951.00 | | 116 021.00 |
EA Autres dettes | 101 260.00 | 36 052.00 | | 101 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 525.00 | 2 241 704.00 | | 2 076 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 505.00 | 2 651 036.00 | | 2 517 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 477.00 | 2 116 694.00 | | 1 443 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 684.00 | | 14 402.00 | 277 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 703.00 | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 550.00 | 275 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 846.00 | 270 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 728.00 | | 14 402.00 | 269 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 882.00 | 26 859.00 | 12 959.00 | 172 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 882.00 | 26 859.00 | 12 959.00 | 172 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 765.00 | 6 892.00 | 5 765.00 | 5 765.00 |
6T Sur comptes clients | 8 423.00 | | 583.00 | 8 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 188.00 | 6 892.00 | 6 347.00 | 14 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 188.00 | 6 892.00 | 6 347.00 | 14 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 246.00 | 563 246.00 | | 563 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 228 979.00 | 228 979.00 | | 228 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VB T. V. A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 622.00 | 646 574.00 | 582 243.00 | 1 279 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 922 131.00 | | | 1 922 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286 388.00 | | | 1 286 388.00 |
VP Divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 458.00 | 303 458.00 | | 303 458.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 225.00 | 1 433 177.00 | 582 243.00 | 2 066 225.00 |