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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 13 987.00 | 10 621.00 | 3 366.00 | 13 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 081.00 | 123 307.00 | 35 775.00 | 159 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 660.00 | 38 954.00 | 57 706.00 | 96 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 684.00 | 172 882.00 | 104 803.00 | 277 684.00 |
BN En cours de production de biens | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BT Marchandises | 1 670 959.00 | 5 765.00 | 1 665 194.00 | 1 670 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 892.00 | 8 423.00 | 345 469.00 | 353 892.00 |
BZ Autres créances | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
CF Disponibilités | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 421.00 | 14 188.00 | 2 546 233.00 | 2 560 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 105.00 | 187 069.00 | 2 651 036.00 | 2 838 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 862.00 | 322 812.00 | | 337 862.00 |
DH Report à nouveau | | -39 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 085.00 | 54 964.00 | | 63 085.00 |
DL TOTAL (I) | 409 331.00 | 346 246.00 | | 409 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 304.00 | 690 529.00 | | 647 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | 5 154.00 | | 4 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | 19 123.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 516.00 | 834 116.00 | | 1 429 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 951.00 | 97 401.00 | | 117 951.00 |
EA Autres dettes | 36 052.00 | 77 694.00 | | 36 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 704.00 | 1 724 019.00 | | 2 241 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 036.00 | 2 070 265.00 | | 2 651 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 826.00 | | 46 292.00 | 281 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 433.00 | 277 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 433.00 | 269 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 370.00 | | 45 792.00 | 274 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 500.00 | 2 736.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 745.00 | 40 098.00 | 37 961.00 | 170 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 745.00 | 40 098.00 | 37 961.00 | 170 745.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 032.00 | 8 423.00 | 8 032.00 | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 032.00 | 14 188.00 | 8 032.00 | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | 14 188.00 | 8 032.00 | 8 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 188.00 | 8 032.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 516.00 | 1 429 516.00 | | 1 429 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 333 677.00 | 333 677.00 | | 333 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VB T. V. A. | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 776.00 | 475 766.00 | 125 010.00 | 600 776.00 |
VI Groupe et associés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 311.00 | | | 902 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 496.00 | | | 745 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 971.00 | 436 971.00 | | 436 971.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 554.00 | 2 110 544.00 | 125 010.00 | 2 235 554.00 |