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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 2 559.00 | 1 523.00 | 1 036.00 | 2 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 384.00 | 142 793.00 | 30 591.00 | 173 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 842.00 | 71 731.00 | 58 111.00 | 129 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 038.00 | 216 047.00 | 94 991.00 | 311 038.00 |
BN En cours de production de biens | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BT Marchandises | 1 089 987.00 | 6 689.00 | 1 083 298.00 | 1 089 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 081.00 | | 249 081.00 | 249 081.00 |
BZ Autres créances | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 061.00 | | 153 061.00 | 153 061.00 |
CF Disponibilités | 655 518.00 | | 655 518.00 | 655 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 318.00 | 6 689.00 | 2 239 628.00 | 2 246 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 355.00 | 222 736.00 | 2 334 620.00 | 2 557 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 595.00 | 400 947.00 | | 432 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 287.00 | 31 648.00 | | 10 287.00 |
DL TOTAL (I) | 451 267.00 | 440 980.00 | | 451 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 311.00 | 1 281 863.00 | | 1 059 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 3 835.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 718.00 | 10 300.00 | | 11 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 128.00 | 563 246.00 | | 488 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 486.00 | 116 021.00 | | 167 486.00 |
EA Autres dettes | 156 421.00 | 101 260.00 | | 156 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 353.00 | 2 076 525.00 | | 1 883 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 620.00 | 2 517 505.00 | | 2 334 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 623.00 | 1 443 477.00 | | 1 181 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 537.00 | | 40 381.00 | 275 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 311 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 305 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 284.00 | | 40 381.00 | 270 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 782.00 | 33 496.00 | 4 232.00 | 186 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 782.00 | 33 496.00 | 4 232.00 | 186 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 892.00 | 6 689.00 | 6 892.00 | 6 892.00 |
6T Sur comptes clients | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 732.00 | 6 689.00 | 14 732.00 | 14 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 732.00 | 6 689.00 | 14 732.00 | 14 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 689.00 | 14 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 128.00 | 488 128.00 | | 488 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 421.00 | 156 421.00 | | 156 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 234 703.00 | 234 703.00 | | 234 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 465.00 | 206 735.00 | 701 730.00 | 908 465.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 158.00 | | | 121 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 759.00 | 299 759.00 | | 299 759.00 |
VW T.V.A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 634.00 | 1 169 905.00 | 701 730.00 | 1 871 634.00 |