| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
AH Fonds commercial | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
AN Terrains | 2 427 604.00 | 1 329 042.00 | 1 098 561.00 | 2 427 604.00 |
AP Constructions | 17 329 317.00 | 13 409 898.00 | 3 919 419.00 | 17 329 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 261 831.00 | 42 312 021.00 | 27 949 809.00 | 70 261 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 270.00 | 2 422 192.00 | 64 077.00 | 2 486 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 121 736.00 | | 2 121 736.00 | 2 121 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 32 063 127.00 | | 32 063 127.00 | 32 063 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 543 249.00 | 59 556 717.00 | 68 986 532.00 | 128 543 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 553.00 | | 1 130 553.00 | 1 130 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 854 959.00 | | 8 854 959.00 | 8 854 959.00 |
BZ Autres créances | 4 697 456.00 | | 4 697 456.00 | 4 697 456.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 688 269.00 | | 14 688 269.00 | 14 688 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 236 731.00 | 59 556 717.00 | 83 680 013.00 | 143 236 731.00 |
CU Autres participations | 1 619 670.00 | | 1 619 670.00 | 1 619 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 773.00 | 3 258 773.00 | | 3 258 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 629 379.00 | 21 629 379.00 | | 21 629 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 877.00 | 325 877.00 | | 325 877.00 |
DH Report à nouveau | 5 685 501.00 | 27 871.00 | | 5 685 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554 004.00 | 13 283 159.00 | | 5 554 004.00 |
DK Provisions réglementées | 19 704 060.00 | 18 635 049.00 | | 19 704 060.00 |
DL TOTAL (I) | 56 157 595.00 | 57 160 109.00 | | 56 157 595.00 |
DP Provisions pour risques | 259 211.00 | 445 000.00 | | 259 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 288 170.00 | 7 151 691.00 | | 6 288 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 547 382.00 | 7 596 691.00 | | 6 547 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084 093.00 | 6 850 802.00 | | 6 084 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 617.00 | 11 982 875.00 | | 8 356 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530 461.00 | 7 987 344.00 | | 6 530 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 6 225.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 31 850 863.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 975 035.00 | 58 678 111.00 | | 20 975 035.00 |
ED (V) | | 62.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 680 013.00 | 123 434 974.00 | | 83 680 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 185 770.00 | 58 678 111.00 | | 16 185 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 599.00 | | 177 599.00 | 177 599.00 |
FG Production vendue services | 835 974.00 | 41 124 598.00 | 41 960 573.00 | 835 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 573.00 | 41 124 598.00 | 42 138 172.00 | 1 013 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 609 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 443 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 206 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 890 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 643 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 263 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 857 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 585 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 560 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | 71 267.00 | | 3 609.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 609 622.00 | 4 732 224.00 | | 4 609 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166 693.00 | 13 487 715.00 | | 4 166 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 140.00 | 82 410.00 | | 49 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 780 300.00 | 4 130 525.00 | | 2 780 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 996 133.00 | 17 700 650.00 | | 6 996 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939 884.00 | 3 235 571.00 | | 3 939 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 805.00 | 1 079 214.00 | | 309 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400 467.00 | 2 647 961.00 | | 2 400 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650 157.00 | 6 962 747.00 | | 6 650 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 976.00 | 10 737 903.00 | | 345 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 076.00 | 858 881.00 | | 126 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226 418.00 | 3 138 331.00 | | 1 226 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 824 828.00 | 70 311 812.00 | | 56 824 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 270 824.00 | 57 028 653.00 | | 51 270 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 554 004.00 | 13 283 159.00 | | 5 554 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 600 561.00 | | 43 431 497.00 | 161 600 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 094 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 623 032.00 | 33 688 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 748 887.00 | 74 739 921.00 | 128 543 250.00 | 1 748 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 887.00 | 1 116 889.00 | 94 626 760.00 | 1 748 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 779.00 | | | 227 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 814 011.00 | | 6 678 526.00 | 90 814 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 558 772.00 | | 36 752 971.00 | 70 558 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 884 592.00 | 3 479 209.00 | 807 083.00 | 56 884 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 801 030.00 | 3 479 209.00 | 807 083.00 | 56 801 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 635 049.00 | 2 400 467.00 | 1 331 456.00 | 18 635 049.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 596 692.00 | 1 269 129.00 | 2 318 438.00 | 7 596 692.00 |
6T Sur comptes clients | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 261 657.00 | 3 669 596.00 | 3 679 810.00 | 26 261 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263 917.00 | 899 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400 467.00 | 2 780 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 084 104.00 | 1 294 829.00 | 4 789 275.00 | 6 084 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 617.00 | 8 356 617.00 | | 8 356 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464 482.00 | 3 464 482.00 | | 3 464 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706 748.00 | 2 706 748.00 | | 2 706 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UP Prêts | 32 063 128.00 | 32 063 128.00 | | 32 063 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 8 854 959.00 | | | 8 854 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
VB T. V. A. | 1 427 682.00 | | | 1 427 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 580.00 | | | 1 914 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 772.00 | 326 772.00 | | 326 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 586.00 | | | 1 278 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 621 456.00 | 45 544 165.00 | 77 291.00 | 45 621 456.00 |
VW T.V.A. | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 975 045.00 | 16 185 771.00 | 4 789 275.00 | 20 975 045.00 |