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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 813.00 | 216 813.00 | | 216 813.00 |
AH Fonds commercial | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
AN Terrains | 2 425 134.00 | 1 395 914.00 | 1 029 219.00 | 2 425 134.00 |
AP Constructions | 16 865 389.00 | 13 081 071.00 | 3 784 318.00 | 16 865 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 285 524.00 | 45 202 882.00 | 24 082 641.00 | 69 285 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 617.00 | 1 167 205.00 | 365 412.00 | 1 532 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 174 392.00 | | 3 174 392.00 | 3 174 392.00 |
BF Prêts | 124 268 922.00 | | 124 268 922.00 | 124 268 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 943 705.00 | 61 063 888.00 | 156 879 817.00 | 217 943 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 974.00 | | 1 366 974.00 | 1 366 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 343 887.00 | | 8 343 887.00 | 8 343 887.00 |
BZ Autres créances | 1 714 775.00 | | 1 714 775.00 | 1 714 775.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 473 205.00 | | 11 473 205.00 | 11 473 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 416 911.00 | 61 063 888.00 | 168 353 023.00 | 229 416 911.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 773.00 | 3 258 773.00 | | 3 258 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 629 379.00 | 21 629 379.00 | | 21 629 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 877.00 | 325 877.00 | | 325 877.00 |
DH Report à nouveau | 5 730 907.00 | 5 711 521.00 | | 5 730 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 905 478.00 | 6 569 519.00 | | 91 905 478.00 |
DK Provisions réglementées | 20 237 336.00 | 20 374 743.00 | | 20 237 336.00 |
DL TOTAL (I) | 143 087 750.00 | 57 869 813.00 | | 143 087 750.00 |
DP Provisions pour risques | 187 600.00 | 261 000.00 | | 187 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 530 119.00 | 6 096 256.00 | | 6 530 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 717 719.00 | 6 357 256.00 | | 6 717 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 20 390.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 348.00 | 3 627 604.00 | | 1 690 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945 923.00 | 8 539 976.00 | | 6 945 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 838 701.00 | 6 164 243.00 | | 6 838 701.00 |
EA Autres dettes | 3 071 644.00 | 1 173 275.00 | | 3 071 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 547 553.00 | 19 525 489.00 | | 18 547 553.00 |
ED (V) | | 153.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 353 023.00 | 83 752 714.00 | | 168 353 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 826 488.00 | 18 152 353.00 | | 17 826 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
FG Production vendue services | 599 686.00 | 40 263 486.00 | 40 863 173.00 | 599 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 570.00 | 40 263 486.00 | 40 923 057.00 | 659 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 869 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 377 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 483 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 818 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 834 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 943 854.00 | |
GE Autres charges | | | 97 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 756 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 621 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 714 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 715 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 438 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 059 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | 2 796.00 | | 2 097.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 866 150.00 | 3 959 946.00 | | 3 866 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 546.00 | 3 216 623.00 | | 26 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 077 000.00 | | | 80 077 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384 345.00 | 1 988 871.00 | | 1 384 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 487 891.00 | 5 205 494.00 | | 81 487 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 624.00 | 3 316 980.00 | | 12 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619 670.00 | 311 223.00 | | 1 619 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 246 937.00 | 1 555 996.00 | | 1 246 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879 233.00 | 5 184 200.00 | | 2 879 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 608 658.00 | 21 294.00 | | 78 608 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 086 539.00 | 295 932.00 | | 1 086 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676 443.00 | 1 671 221.00 | | 4 676 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 581 333.00 | 53 965 675.00 | | 140 581 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 675 855.00 | 47 396 155.00 | | 48 675 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 905 478.00 | 6 569 519.00 | | 91 905 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 203 585.00 | | 143 494 254.00 | 129 203 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 426 715.00 | 124 299 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 754 133.00 | 217 943 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327 418.00 | 93 283 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 031.00 | | | 361 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 491 166.00 | | 5 119 311.00 | 90 491 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 351 388.00 | | 138 374 942.00 | 38 351 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 579 427.00 | 3 484 461.00 | | 57 579 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 814.00 | | | 216 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 362 613.00 | 3 484 461.00 | | 57 362 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 374 744.00 | 1 246 938.00 | 1 384 346.00 | 20 374 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 357 257.00 | 943 854.00 | 583 392.00 | 6 357 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 732 001.00 | 2 190 792.00 | 1 967 737.00 | 26 732 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943 854.00 | 583 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 246 938.00 | 1 384 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690 348.00 | 969 283.00 | 721 065.00 | 1 690 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945 923.00 | 6 945 923.00 | | 6 945 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 108 829.00 | 4 108 829.00 | | 4 108 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543 505.00 | 2 543 505.00 | | 2 543 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
UP Prêts | 124 268 922.00 | 124 268 922.00 | | 124 268 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
UX Autres créances clients | 8 343 888.00 | 8 343 888.00 | | 8 343 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VB T. V. A. | 1 495 100.00 | 1 495 100.00 | | 1 495 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 977 848.00 | 2 977 848.00 | | 2 977 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 646 771.00 | | | 2 646 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584 027.00 | | | 4 584 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 358 278.00 | 134 358 278.00 | | 134 358 278.00 |
VW T.V.A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 547 553.00 | 17 826 488.00 | 721 065.00 | 18 547 553.00 |