| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 813.00 | 216 813.00 | | 216 813.00 |
AH Fonds commercial | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
AN Terrains | 2 425 134.00 | 1 373 132.00 | 1 052 001.00 | 2 425 134.00 |
AP Constructions | 16 596 438.00 | 12 892 198.00 | 3 704 240.00 | 16 596 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 878 638.00 | 41 976 647.00 | 24 901 990.00 | 66 878 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 149.00 | 1 120 635.00 | 7 514.00 | 1 128 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 462 805.00 | | 3 462 805.00 | 3 462 805.00 |
BF Prêts | 36 726 501.00 | | 36 726 501.00 | 36 726 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 203 584.00 | 57 579 426.00 | 71 624 157.00 | 129 203 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349 825.00 | | 1 349 825.00 | 1 349 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 387 222.00 | | 8 387 222.00 | 8 387 222.00 |
BZ Autres créances | 2 327 686.00 | | 2 327 686.00 | 2 327 686.00 |
CF Disponibilités | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 128 556.00 | | 12 128 556.00 | 12 128 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 332 141.00 | 57 579 426.00 | 83 752 714.00 | 141 332 141.00 |
CU Autres participations | 1 619 670.00 | | 1 619 670.00 | 1 619 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 773.00 | 3 258 773.00 | | 3 258 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 629 379.00 | 21 629 379.00 | | 21 629 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 877.00 | 325 877.00 | | 325 877.00 |
DH Report à nouveau | 5 711 521.00 | 5 699 591.00 | | 5 711 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 569 519.00 | 4 932 676.00 | | 6 569 519.00 |
DK Provisions réglementées | 20 374 743.00 | 20 466 917.00 | | 20 374 743.00 |
DL TOTAL (I) | 57 869 813.00 | 56 313 215.00 | | 57 869 813.00 |
DP Provisions pour risques | 261 000.00 | 399 750.00 | | 261 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 096 256.00 | 6 747 879.00 | | 6 096 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 357 256.00 | 7 147 629.00 | | 6 357 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627 604.00 | 4 890 513.00 | | 3 627 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 976.00 | 6 883 178.00 | | 8 539 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 164 243.00 | 6 541 837.00 | | 6 164 243.00 |
EA Autres dettes | 1 173 275.00 | 252 054.00 | | 1 173 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 525 489.00 | 18 567 583.00 | | 19 525 489.00 |
ED (V) | 153.00 | | | 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 752 714.00 | 82 028 428.00 | | 83 752 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 152 353.00 | 18 567 583.00 | | 18 152 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
FG Production vendue services | 808 190.00 | 39 897 626.00 | 40 705 816.00 | 808 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 370.00 | 39 897 626.00 | 40 773 997.00 | 876 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 994 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 999 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 068 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 412 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 804 357.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 999 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 763 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 515 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | 2 631.00 | | 2 796.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 959 946.00 | 4 358 186.00 | | 3 959 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 623.00 | 634 193.00 | | 3 216 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 988 871.00 | 1 480 953.00 | | 1 988 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205 494.00 | 2 130 147.00 | | 5 205 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316 980.00 | 659 933.00 | | 3 316 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 223.00 | 118 098.00 | | 311 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555 996.00 | 2 449 510.00 | | 1 555 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184 200.00 | 3 227 543.00 | | 5 184 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 294.00 | -1 097 396.00 | | 21 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 932.00 | | | 295 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671 221.00 | 898 638.00 | | 1 671 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 965 675.00 | 52 344 101.00 | | 53 965 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 396 155.00 | 47 411 424.00 | | 47 396 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 569 519.00 | 4 932 676.00 | | 6 569 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 969 813.00 | | 54 861 742.00 | 129 969 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 867 450.00 | 38 351 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 972.00 | 54 728 998.00 | 129 203 585.00 | 898 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 129.00 | 361 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 972.00 | 6 850 419.00 | 90 491 166.00 | 898 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 160.00 | | | 372 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 928 815.00 | | 4 311 743.00 | 93 928 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 668 838.00 | | 50 549 999.00 | 35 668 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 549 483.00 | 3 580 269.00 | 6 550 324.00 | 60 549 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 751.00 | 102 192.00 | 11 129.00 | 125 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 423 732.00 | 3 478 076.00 | 6 539 195.00 | 60 423 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 466 918.00 | 1 555 997.00 | 1 648 171.00 | 20 466 918.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 147 630.00 | 804 358.00 | 1 594 730.00 | 7 147 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 614 548.00 | 2 360 354.00 | 3 242 901.00 | 27 614 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 358.00 | 1 254 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 555 997.00 | 1 988 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 627 604.00 | 2 254 468.00 | 1 373 136.00 | 3 627 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 976.00 | 8 539 976.00 | | 8 539 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362 384.00 | 3 362 384.00 | | 3 362 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708 106.00 | 2 708 106.00 | | 2 708 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 692.00 | 400 692.00 | | 400 692.00 |
UP Prêts | 36 726 502.00 | 36 726 502.00 | | 36 726 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 8 387 222.00 | 8 387 222.00 | | 8 387 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
VB T. V. A. | 1 493 630.00 | 1 493 630.00 | | 1 493 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VI Groupe et associés | 772 583.00 | 772 583.00 | | 772 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 940 575.00 | | | 9 940 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203 484.00 | | | 11 203 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 315.00 | 752 315.00 | | 752 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 446 626.00 | 47 446 626.00 | | 47 446 626.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 525 490.00 | 18 152 354.00 | 1 373 136.00 | 19 525 490.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | | | 302.00 |