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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 813.00 | 216 813.00 | | 216 813.00 |
AH Fonds commercial | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
AN Terrains | 2 453 521.00 | 1 436 976.00 | 1 016 544.00 | 2 453 521.00 |
AP Constructions | 17 271 665.00 | 14 071 922.00 | 3 199 743.00 | 17 271 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 201 703.00 | 67 454 802.00 | 4 746 900.00 | 72 201 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 179.00 | 1 711 179.00 | | 1 711 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 285.00 | | 737 285.00 | 737 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 767 079.00 | 84 891 694.00 | 9 875 384.00 | 94 767 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 414.00 | 1 514 414.00 | | 1 514 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 483 438.00 | | 21 483 438.00 | 21 483 438.00 |
BZ Autres créances | 66 577 120.00 | | 66 577 120.00 | 66 577 120.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 575 958.00 | 1 514 414.00 | 88 061 544.00 | 89 575 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 343 107.00 | 86 406 109.00 | 97 936 998.00 | 184 343 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 773.00 | 3 258 773.00 | | 3 258 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 629 379.00 | 21 629 379.00 | | 21 629 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 877.00 | 325 877.00 | | 325 877.00 |
DH Report à nouveau | 9 030 230.00 | 5 738 986.00 | | 9 030 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 393 265.00 | 3 291 243.00 | | -20 393 265.00 |
DK Provisions réglementées | 19 388 850.00 | 19 935 900.00 | | 19 388 850.00 |
DL TOTAL (I) | 33 239 844.00 | 54 180 160.00 | | 33 239 844.00 |
DP Provisions pour risques | 2 063 596.00 | 138 527.00 | | 2 063 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 445 544.00 | 6 449 185.00 | | 42 445 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 509 140.00 | 6 587 712.00 | | 44 509 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 793.00 | 1 306 688.00 | | 831 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926 387.00 | 5 075 530.00 | | 4 926 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708 843.00 | 5 207 214.00 | | 7 708 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 273.00 | | |
EA Autres dettes | 6 720 988.00 | 122 935.00 | | 6 720 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 188 013.00 | 11 715 498.00 | | 20 188 013.00 |
ED (V) | | 23.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 936 998.00 | 72 483 394.00 | | 97 936 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 429 126.00 | 10 942 373.00 | | 19 429 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
FG Production vendue services | 397 842.00 | 28 726 264.00 | 29 124 106.00 | 397 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 295.00 | 28 726 264.00 | 29 177 559.00 | 451 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 667 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 231 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 044 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 822 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 184 306.00 | |
GE Autres charges | | | 18 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 466 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 200 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 571 155.00 | 3 743 215.00 | | 3 571 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 060 139.00 | | | 48 060 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 966 391.00 | 1 355 370.00 | | 1 966 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 026 530.00 | 1 359 170.00 | | 50 026 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 565.00 | | | 799 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 484 701.00 | 1 053 934.00 | | 61 484 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 284 267.00 | 1 071 113.00 | | 62 284 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 257 736.00 | 288 056.00 | | -12 257 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 730 582.00 | 72 986.00 | | 3 730 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 348 724.00 | 846 493.00 | | 7 348 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 693 721.00 | 45 876 531.00 | | 89 693 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 086 986.00 | 42 585 287.00 | | 110 086 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 393 265.00 | 3 291 243.00 | | -20 393 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 570 970.00 | | 183 871.00 | 94 570 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 665.00 | -25 904.00 | 94 767 080.00 | 13 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 665.00 | -25 904.00 | 94 375 356.00 | 13 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 031.00 | | | 361 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 179 247.00 | | 183 871.00 | 94 179 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 759 395.00 | 3 685 209.00 | 1 426.00 | 64 759 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 814.00 | | | 216 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 542 581.00 | 3 685 209.00 | 1 426.00 | 64 542 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 935 900.00 | 1 419 341.00 | 1 966 391.00 | 19 935 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 587 713.00 | 46 853 201.00 | 8 931 774.00 | 6 587 713.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 448 516.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 514 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 962 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 523 613.00 | 66 235 473.00 | 10 898 165.00 | 26 523 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698 721.00 | 6 879 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 536 683.00 | 4 018 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 794.00 | 72 907.00 | 758 887.00 | 831 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926 387.00 | 4 926 387.00 | | 4 926 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487 235.00 | 5 487 235.00 | | 5 487 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157 711.00 | 2 157 711.00 | | 2 157 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 060.00 | 172 060.00 | | 172 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
UX Autres créances clients | 21 483 439.00 | 21 483 439.00 | | 21 483 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247 265.00 | 1 247 265.00 | | 1 247 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
VB T. V. A. | 697 188.00 | 697 188.00 | | 697 188.00 |
VC Groupe et associés | 64 190 680.00 | 64 190 680.00 | | 64 190 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 548 928.00 | 6 548 928.00 | | 6 548 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 909.00 | | | 553 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 804.00 | | | 1 028 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 323.00 | 267 323.00 | | 267 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 091 252.00 | 88 091 252.00 | | 88 091 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 188 013.00 | 19 429 127.00 | 758 887.00 | 20 188 013.00 |