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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 943.00 | 125 750.00 | 102 192.00 | 227 943.00 |
AH Fonds commercial | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
AN Terrains | 2 425 134.00 | 1 350 351.00 | 1 074 783.00 | 2 425 134.00 |
AP Constructions | 17 019 596.00 | 13 245 828.00 | 3 773 767.00 | 17 019 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 225 926.00 | 43 623 392.00 | 27 602 534.00 | 71 225 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 983.00 | 2 204 159.00 | 35 823.00 | 2 239 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 018 173.00 | | 1 018 173.00 | 1 018 173.00 |
BF Prêts | 34 043 952.00 | | 34 043 952.00 | 34 043 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 969 812.00 | 60 549 482.00 | 69 420 329.00 | 129 969 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 490.00 | | 1 245 490.00 | 1 245 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 768 804.00 | | 8 768 804.00 | 8 768 804.00 |
BZ Autres créances | 2 588 420.00 | | 2 588 420.00 | 2 588 420.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 608 099.00 | | 12 608 099.00 | 12 608 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 577 911.00 | 60 549 482.00 | 82 028 428.00 | 142 577 911.00 |
CU Autres participations | 1 619 670.00 | | 1 619 670.00 | 1 619 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 773.00 | 3 258 773.00 | | 3 258 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 629 379.00 | 21 629 379.00 | | 21 629 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 877.00 | 325 877.00 | | 325 877.00 |
DH Report à nouveau | 5 699 591.00 | 5 685 501.00 | | 5 699 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932 676.00 | 5 554 004.00 | | 4 932 676.00 |
DK Provisions réglementées | 20 466 917.00 | 19 704 060.00 | | 20 466 917.00 |
DL TOTAL (I) | 56 313 215.00 | 56 157 595.00 | | 56 313 215.00 |
DP Provisions pour risques | 399 750.00 | 259 211.00 | | 399 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 747 879.00 | 6 288 170.00 | | 6 747 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 147 629.00 | 6 547 382.00 | | 7 147 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890 513.00 | 6 084 093.00 | | 4 890 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883 178.00 | 8 356 617.00 | | 6 883 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 541 837.00 | 6 530 461.00 | | 6 541 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194.00 | | |
EA Autres dettes | 252 054.00 | 2 742.00 | | 252 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 567 583.00 | 20 975 035.00 | | 18 567 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 028 428.00 | 83 680 013.00 | | 82 028 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 024 521.00 | 16 185 770.00 | | 15 024 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
FG Production vendue services | 764 168.00 | 41 502 144.00 | 42 266 313.00 | 764 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 274.00 | 41 502 144.00 | 42 308 419.00 | 806 274.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 595 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 938 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 361 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 775 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166 765.00 | |
GE Autres charges | | | 23 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 944 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 651 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 928 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | 3 609.00 | | 2 631.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 358 186.00 | 4 609 622.00 | | 4 358 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 193.00 | 4 166 693.00 | | 634 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 49 140.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 480 953.00 | 2 780 300.00 | | 1 480 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 147.00 | 6 996 133.00 | | 2 130 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 933.00 | 3 939 884.00 | | 659 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 098.00 | 309 805.00 | | 118 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 449 510.00 | 2 400 467.00 | | 2 449 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227 543.00 | 6 650 157.00 | | 3 227 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097 396.00 | 345 976.00 | | -1 097 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 638.00 | 1 226 418.00 | | 898 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 344 101.00 | 56 824 828.00 | | 52 344 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 411 424.00 | 51 270 824.00 | | 47 411 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932 676.00 | 5 554 004.00 | | 4 932 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 543 250.00 | | 38 254 201.00 | 128 543 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 997 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 997 491.00 | 35 668 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 093 596.00 | 34 734 042.00 | 129 969 813.00 | 2 093 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 596.00 | 2 736 551.00 | 93 928 815.00 | 2 093 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 779.00 | | 144 381.00 | 227 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 626 760.00 | | 4 132 201.00 | 94 626 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 688 711.00 | | 33 977 619.00 | 33 688 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 556 718.00 | 3 611 217.00 | 2 618 452.00 | 59 556 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 562.00 | 42 189.00 | | 83 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 473 156.00 | 3 569 028.00 | 2 618 452.00 | 59 473 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 704 061.00 | 2 108 811.00 | 1 345 954.00 | 19 704 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 547 382.00 | 1 507 466.00 | 907 218.00 | 6 547 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 251 443.00 | 3 616 277.00 | 2 253 172.00 | 26 251 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166 766.00 | 767 007.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 449 511.00 | 1 480 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 890 514.00 | 1 347 452.00 | 3 543 061.00 | 4 890 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883 178.00 | 6 883 178.00 | | 6 883 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518 119.00 | 3 518 119.00 | | 3 518 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922 251.00 | 2 922 251.00 | | 2 922 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 054.00 | 252 054.00 | | 252 054.00 |
UP Prêts | 34 043 952.00 | 34 043 952.00 | | 34 043 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 8 768 805.00 | | | 8 768 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
VB T. V. A. | 1 241 401.00 | | | 1 241 401.00 |
VC Groupe et associés | 328 847.00 | | | 328 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 538 601.00 | | | 13 538 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732 191.00 | | | 14 732 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 048.00 | | | 938 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 406 393.00 | 45 406 393.00 | | 45 406 393.00 |
VW T.V.A. | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 567 583.00 | 15 024 522.00 | 3 543 061.00 | 18 567 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | | | 306.00 |