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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 813.00 | 216 813.00 | | 216 813.00 |
AH Fonds commercial | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
AN Terrains | 2 453 521.00 | 1 419 406.00 | 1 034 115.00 | 2 453 521.00 |
AP Constructions | 17 274 951.00 | 13 277 863.00 | 3 997 087.00 | 17 274 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 194 752.00 | 48 553 546.00 | 23 641 206.00 | 72 194 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 179.00 | 1 291 764.00 | 419 415.00 | 1 711 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 841.00 | | 544 841.00 | 544 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 570 969.00 | 64 759 395.00 | 29 811 574.00 | 94 570 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 920.00 | | 1 402 920.00 | 1 402 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573 916.00 | | 7 573 916.00 | 7 573 916.00 |
BZ Autres créances | 33 644 201.00 | | 33 644 201.00 | 33 644 201.00 |
CF Disponibilités | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 671 820.00 | | 42 671 820.00 | 42 671 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 242 790.00 | 64 759 395.00 | 72 483 394.00 | 137 242 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 773.00 | 3 258 773.00 | | 3 258 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 629 379.00 | 21 629 379.00 | | 21 629 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 877.00 | 325 877.00 | | 325 877.00 |
DH Report à nouveau | 5 738 986.00 | 5 730 907.00 | | 5 738 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 291 243.00 | 91 905 478.00 | | 3 291 243.00 |
DK Provisions réglementées | 19 935 900.00 | 20 237 336.00 | | 19 935 900.00 |
DL TOTAL (I) | 54 180 160.00 | 143 087 750.00 | | 54 180 160.00 |
DP Provisions pour risques | 138 527.00 | 187 600.00 | | 138 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 449 185.00 | 6 530 119.00 | | 6 449 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 587 712.00 | 6 717 719.00 | | 6 587 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856.00 | 936.00 | | 2 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 688.00 | 1 690 348.00 | | 1 306 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075 530.00 | 6 945 923.00 | | 5 075 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207 214.00 | 6 838 701.00 | | 5 207 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
EA Autres dettes | 122 935.00 | 3 071 644.00 | | 122 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 715 498.00 | 18 547 553.00 | | 11 715 498.00 |
ED (V) | 23.00 | | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 483 394.00 | 168 353 023.00 | | 72 483 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 942 373.00 | 17 826 488.00 | | 10 942 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
FG Production vendue services | 462 847.00 | 39 297 960.00 | 39 760 807.00 | 462 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 424.00 | 39 297 960.00 | 39 782 385.00 | 484 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 517 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 573 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 629 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 495 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 824 417.00 | |
GE Autres charges | | | 68 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 350 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 097.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 743 215.00 | 3 866 150.00 | | 3 743 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 80 077 000.00 | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 355 370.00 | 1 384 345.00 | | 1 355 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 170.00 | 81 487 891.00 | | 1 359 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 179.00 | 1 619 670.00 | | 17 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053 934.00 | 1 246 937.00 | | 1 053 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 113.00 | 2 879 233.00 | | 1 071 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 056.00 | 78 608 658.00 | | 288 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 986.00 | 1 086 539.00 | | 72 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 493.00 | 4 676 443.00 | | 846 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 876 531.00 | 140 581 333.00 | | 45 876 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 585 287.00 | 48 675 855.00 | | 42 585 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 291 243.00 | 91 905 478.00 | | 3 291 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 943 705.00 | | 4 189 649.00 | 217 943 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 268 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 834 688.00 | 30 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 661 517.00 | 124 900 868.00 | 94 570 970.00 | 2 661 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 517.00 | 66 180.00 | 94 179 247.00 | 2 661 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 031.00 | | | 361 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 283 060.00 | | 3 623 883.00 | 93 283 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 299 615.00 | | 565 766.00 | 124 299 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 063 888.00 | 3 744 508.00 | 49 000.00 | 61 063 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 814.00 | | | 216 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 847 074.00 | 3 744 508.00 | 49 000.00 | 60 847 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 237 336.00 | 1 053 934.00 | 1 355 370.00 | 20 237 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 717 719.00 | 824 418.00 | 954 424.00 | 6 717 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 955 056.00 | 1 878 352.00 | 2 309 795.00 | 26 955 056.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824 418.00 | 954 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 053 934.00 | 1 355 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 689.00 | 533 564.00 | 773 125.00 | 1 306 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075 531.00 | 5 075 531.00 | | 5 075 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759 237.00 | 2 759 237.00 | | 2 759 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201 515.00 | 2 201 515.00 | | 2 201 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
UX Autres créances clients | 7 573 917.00 | 7 573 917.00 | | 7 573 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VB T. V. A. | 924 191.00 | 924 191.00 | | 924 191.00 |
VC Groupe et associés | 32 335 697.00 | 32 335 697.00 | | 32 335 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 092.00 | | | 1 108 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 752.00 | | | 1 491 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 716.00 | 179 716.00 | | 179 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 862.00 | 296 862.00 | | 296 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 248 811.00 | 41 248 811.00 | | 41 248 811.00 |
VW T.V.A. | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 715 498.00 | 10 942 374.00 | 773 125.00 | 11 715 498.00 |